华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金A类(002251)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3830

 累计净值：1.3830 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：万方方 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：22.342亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-03-22

业绩比较基准： 中证国防指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,878,198,347.67 94.68
2 固定收益类投资 1,544.08 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 215,864,247.41 5.27
6 其他资产 2,226,351.34 2,226,351.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,413,019,698.54 93.89
2 固定收益类投资 1,686.95 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 272,256,970.99 5.79
6 其他资产 14,877,076.06 14,877,076.06
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,367,685,524.38 93.36
2 固定收益类投资 1,937.27 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 289,057,536.55 6.18
6 其他资产 21,828,084.14 21,828,084.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,024,904,760.64 93.71
2 固定收益类投资 1,845.80 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 326,870,375.01 6.10
6 其他资产 10,646,024.85 10,646,024.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,136,516,281.67 93.77
2 固定收益类投资 2,053.48 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 324,038,811.78 5.92
6 其他资产 17,198,032.36 17,198,032.36
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,569,351,817.21 93.39
2 固定收益类投资 2,391.37 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 284,211,219.00 5.81
6 其他资产 39,324,341.42 39,324,341.42
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,240,775,207.26 94.34
2 固定收益类投资 2,287.46 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 249,033,169.84 5.54
6 其他资产 5,593,971.85 5,593,971.85
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,061,862,550.50 93.00
2 固定收益类投资 3,817.90 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 308,245,221.02 5.66
6 其他资产 72,889,483.13 72,889,483.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,407,415,350.50 93.64
2 固定收益类投资 3,317.50 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 254,122,587.16 5.40
6 其他资产 45,355,370.42 45,355,370.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,720,002,447.40 93.03
2 固定收益类投资 15,290,433.08 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 295,569,358.71 5.83
6 其他资产 42,939,730.95 42,939,730.95
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,572,032,416.13 93.65
2 固定收益类投资 2,374.80 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 230,154,297.46 6.03
6 其他资产 12,249,563.84 12,249,563.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,511,251,189.08 91.17
2 固定收益类投资 2,936.90 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 182,798,385.62 6.64
6 其他资产 60,379,732.88 60,379,732.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,904,513,099.65 92.87
2 固定收益类投资 1,783.40 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,486,743.71 6.51
6 其他资产 12,681,254.82 12,681,254.82
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 426,933,628.55 88.42
2 固定收益类投资 1,271.90 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,237,788.82 9.78
6 其他资产 8,664,284.57 8,664,284.57
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 438,823,146.53 92.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,286,386.11 7.22
6 其他资产 1,594,044.05 1,594,044.05

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