长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(002254)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1079

 累计净值：1.3806 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：冯彬,朱黎明 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：4.601亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-01-27

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 709,606,152.02 99.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,092,686.19 0.15
6 其他资产 2,698.92 2,698.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 700,262,643.29 99.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,119,137.57 0.16
6 其他资产 3,952.54 3,952.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 540,560,225.46 95.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,962,735.73 4.24
6 其他资产 745,451.05 745,451.05
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,801,286.43 89.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,602,887.39 4.80
5 银行存款和结算备付金合计 2,851,102.02 5.25
6 其他资产 1,912.22 1,912.22
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,562,664.39 92.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,700,426.18 3.16
5 银行存款和结算备付金合计 2,584,095.88 4.80
6 其他资产 2,972.70 2,972.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 67,776,179.27 92.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,537,672.44 3.45
6 其他资产 3,179,831.16 3,179,831.16
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,077,122.26 44.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,019,972.62 50.73
5 银行存款和结算备付金合计 3,071,782.95 5.19
6 其他资产 6,814.07 6,814.07
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,538,830.29 90.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 2.59
5 银行存款和结算备付金合计 2,649,890.22 4.58
6 其他资产 1,199,073.00 1,199,073.00
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,086,617.09 91.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,579,140.32 6.30
6 其他资产 1,187,255.62 1,187,255.62
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,326,465.81 84.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,300,000.00 9.04
5 银行存款和结算备付金合计 2,804,565.60 4.78
6 其他资产 1,216,955.22 1,216,955.22
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,025,165.71 84.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,438,027.08 10.67
6 其他资产 2,863,056.11 2,863,056.11
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 334,007,891.00 96.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,539,544.75 2.17
6 其他资产 6,382,932.29 6,382,932.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 345,379,962.65 95.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 1.38
5 银行存款和结算备付金合计 4,304,389.64 1.19
6 其他资产 7,729,287.00 7,729,287.00
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 347,856,598.76 96.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,352,481.98 1.49
6 其他资产 5,933,402.13 5,933,402.13
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 357,723,768.60 94.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,050,253.02 1.59
6 其他资产 15,692,849.01 15,692,849.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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