东吴安盈量化混合A (002270) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9117	累计净值：1.3317	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王瑞	管理人：东吴基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.749亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2016-02-03
业绩比较基准： 65％×中证500指数收益率+35％×中债综合全价（总值）指数收益率

单位净值：

0.9117

累计净值：1.3317

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王瑞

管理人：东吴基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.749亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2016-02-03

业绩比较基准： 65％×中证500指数收益率+35％×中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	322,706,442.80	91.20
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,097,941.55	8.79
6	其他资产	29,669.43	29,669.43

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	335,135,312.53	91.79
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,850,305.80	8.18
6	其他资产	122,693.18	122,693.18

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	386,979,510.35	89.71
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,160,076.10	10.24
6	其他资产	247,348.63	247,348.63

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	369,801,749.28	58.27
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	264,615,327.19	41.70
6	其他资产	192,580.28	192,580.28

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	243,114,732.05	52.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	221,773,736.05	47.67
6	其他资产	341,116.98	341,116.98

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	377,212,249.06	75.85
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	40,003,123.29	8.04
5	银行存款和结算备付金合计	79,848,382.88	16.06
6	其他资产	229,141.90	229,141.90

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	241,168,164.45	45.48
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	288,959,743.73	54.50
6	其他资产	103,510.07	103,510.07

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	282,964,545.66	57.27
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	173,263,371.64	35.07
6	其他资产	37,848,155.98	37,848,155.98

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	255,599,125.11	52.85
2	固定收益类投资	20,012,000.00	4.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	207,097,055.19	42.82
6	其他资产	897,761.09	897,761.09

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	338,423,268.14	68.28
2	固定收益类投资	23,051,000.00	4.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	131,545,357.45	26.54
6	其他资产	2,604,652.82	2,604,652.82

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	402,711,441.69	90.23
2	固定收益类投资	22,987,796.40	5.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,268,102.23	4.54
6	其他资产	324,939.06	324,939.06

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	438,341,072.16	86.28
2	固定收益类投资	22,925,088.30	4.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	45,748,422.73	9.00
6	其他资产	1,045,864.21	1,045,864.21

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	380,648,045.67	87.09
2	固定收益类投资	22,684,301.00	5.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,143,748.64	7.58
6	其他资产	574,691.30	574,691.30

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	229,065,717.39	59.24
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	157,378,230.21	40.70
6	其他资产	259,260.52	259,260.52

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	301,252,206.28	89.79
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,180,554.05	10.19
6	其他资产	83,730.70	83,730.70