金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金A类(002303)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5968

 累计净值：1.1958 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨凡 管理人：金鹰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.341亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-03-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,512,114.00 91.18
2 固定收益类投资 1,015,234.08 4.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 355,414.54 1.58
6 其他资产 614,067.67 614,067.67
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,777,519.00 80.47
2 固定收益类投资 707,974.82 3.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 429,549.23 1.94
6 其他资产 3,176,992.25 3,176,992.25
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,033,127.00 90.73
2 固定收益类投资 1,205,674.85 5.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 409,463.35 1.77
6 其他资产 532,990.30 532,990.30
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,107,411.00 93.57
2 固定收益类投资 101,284.08 1.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 445,080.06 5.14
6 其他资产 11,174.77 11,174.77
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,989,499.00 62.61
2 固定收益类投资 204,211.56 1.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 469,803.00 4.21
6 其他资产 3,499,975.36 3,499,975.36
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,568,024.60 89.51
2 固定收益类投资 239,632.11 2.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 495,334.20 5.86
6 其他资产 151,732.55 151,732.55
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,611,810.00 89.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,060,197.15 9.87
6 其他资产 72,711.87 72,711.87
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,977,000.00 88.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,560,213.32 10.69
6 其他资产 53,086.96 53,086.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,549,860.00 4.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,588,157,254.17 95.50
6 其他资产 1,490,457.93 1,490,457.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,048,983,000.00 76.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 838,066,484.03 20.89
6 其他资产 124,262,205.37 124,262,205.37
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,027,759.00 86.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,313,088.59 12.64
6 其他资产 45,812.18 45,812.18
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,649,672.40 90.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,350,476.74 9.63
6 其他资产 17,115.66 17,115.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,367,704.00 90.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,452,520.07 9.15
6 其他资产 54,254.19 54,254.19
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,401,313.00 72.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,436,614.83 25.52
6 其他资产 463,499.82 463,499.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,646,659.25 92.93
2 固定收益类投资 651,585.90 1.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,825,632.23 5.04
6 其他资产 81,877.40 81,877.40

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