安信安盈保本混合型证券投资基金A类(002308)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0754

累计净值:1.0754 净值更新日期:2018-03-19 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.754亿份(2018-04-20 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-03-09

业绩比较基准: 两年期银行定期存款利率(税后)

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,072,757.00 0.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 176,972,033.20 99.21
6 其他资产 328,971.96 328,971.96
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,708,233.72 2.90
2 固定收益类投资 1,301,469,044.96 84.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 147,000,000.00 9.55
5 银行存款和结算备付金合计 16,508,938.86 1.07
6 其他资产 29,558,575.59 29,558,575.59
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 116,626,909.52 6.41
2 固定收益类投资 1,653,259,936.37 90.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,787,940.94 1.47
6 其他资产 23,501,446.91 23,501,446.91
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 174,547,383.07 8.55
2 固定收益类投资 1,826,350,133.25 89.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,045,321.64 1.03
6 其他资产 20,257,110.88 20,257,110.88
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 169,323,984.61 7.33
2 固定收益类投资 2,010,098,422.03 87.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,062,645.67 4.42
6 其他资产 27,299,220.52 27,299,220.52
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,279,411.43 6.36
2 固定收益类投资 2,040,546,778.43 88.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,195.00 2.16
5 银行存款和结算备付金合计 36,793,518.65 1.59
6 其他资产 41,791,106.18 41,791,106.18
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 229,748,453.70 9.29
2 固定收益类投资 2,182,555,712.56 88.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,518,190.74 1.15
6 其他资产 32,016,669.84 32,016,669.84
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 231,065,758.04 9.83
2 固定收益类投资 1,985,591,873.16 84.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,040,350.06 4.25
5 银行存款和结算备付金合计 14,025,152.75 0.60
6 其他资产 20,993,629.31 20,993,629.31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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