宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金B类(002313)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.3170

 累计净值：1.3170 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：师婧,宁霄 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.059亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-01-25

业绩比较基准： 30%*沪深300指数收益率+70%*中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,025,184.35 16.73
2 固定收益类投资 16,214,337.51 38.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,985,031.24 38.07
5 银行存款和结算备付金合计 2,758,701.14 6.57
6 其他资产 5,287.23 5,287.23
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,030,897.00 14.49
2 固定收益类投资 10,468,022.09 50.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,998,142.47 23.89
5 银行存款和结算备付金合计 2,415,745.23 11.55
6 其他资产 5,245.74 5,245.74
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,349,630.76 16.22
2 固定收益类投资 10,269,337.58 49.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,872.88 29.06
5 银行存款和结算备付金合计 1,023,160.80 4.96
6 其他资产 4,996.95 4,996.95
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,161,026.59 10.29
2 固定收益类投资 11,169,570.13 53.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,998,512.34 23.80
5 银行存款和结算备付金合计 2,657,388.19 12.65
6 其他资产 19,905.13 19,905.13
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,286,387.80 14.62
2 固定收益类投资 11,168,649.32 38.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -8,568.49 -0.03
5 银行存款和结算备付金合计 3,780,522.02 12.90
6 其他资产 10,085,779.90 10,085,779.90
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,131,009.75 28.72
2 固定收益类投资 22,303,593.15 48.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,030,388.55 21.94
6 其他资产 259,235.14 259,235.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,136,296.96 30.22
2 固定收益类投资 126,859,252.77 67.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,005,751.39 2.65
6 其他资产 43,214.75 43,214.75
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 103,935,644.70 30.81
2 固定收益类投资 225,659,500.00 66.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,343,544.69 1.29
6 其他资产 3,355,169.85 3,355,169.85
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,081,652.04 25.84
2 固定收益类投资 295,033,500.00 52.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 14.35
5 银行存款和结算备付金合计 34,951,051.80 6.27
6 其他资产 3,594,544.60 3,594,544.60
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,439,217.55 26.51
2 固定收益类投资 246,121,500.00 63.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,748,424.83 8.73
6 其他资产 4,096,508.25 4,096,508.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,977,098.35 22.79
2 固定收益类投资 469,429,100.00 73.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,773,043.18 1.06
6 其他资产 14,953,011.51 14,953,011.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 281,789,464.29 39.22
2 固定收益类投资 330,702,350.00 46.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,000,000.00 5.01
5 银行存款和结算备付金合计 51,442,800.73 7.16
6 其他资产 18,538,520.60 18,538,520.60
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 188,695,347.01 36.51
2 固定收益类投资 174,325,500.00 33.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 102,007,393.01 19.74
5 银行存款和结算备付金合计 1,101,089.77 0.21
6 其他资产 50,704,209.46 50,704,209.46
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,767,338.77 4.86
2 固定收益类投资 164,121,000.00 38.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 141,021,531.47 33.01
5 银行存款和结算备付金合计 37,123,365.77 8.69
6 其他资产 64,226,398.14 64,226,398.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,551,817.04 66.94
2 固定收益类投资 4,030,000.00 11.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 17.05
5 银行存款和结算备付金合计 947,859.78 2.69
6 其他资产 655,357.20 655,357.20

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