泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金B类(002314)

管理费： 0.600% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.5910

 累计净值：1.6810 净值更新日期：2023-04-20 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：泰达宏利基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.001亿份(2023-03-31 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-01-25

业绩比较基准： 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,706,670.00 18.23
2 固定收益类投资 3,900,367.59 41.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,210,078.61 34.29
5 银行存款和结算备付金合计 505,361.00 5.40
6 其他资产 40,375.18 40,375.18
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,048,094.08 32.72
2 固定收益类投资 3,910,991.89 41.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,311,217.27 24.81
6 其他资产 44,605.04 44,605.04
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,510,148.56 33.00
2 固定收益类投资 16,062,154.69 34.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,681,000.00 24.86
5 银行存款和结算备付金合计 526,069.44 1.12
6 其他资产 3,214,193.47 3,214,193.47
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,642,346.22 64.27
2 固定收益类投资 27,105,356.95 27.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,689,221.40 7.89
6 其他资产 29,913.28 29,913.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,359,800.89 48.51
2 固定收益类投资 78,088,225.50 29.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000.00 17.01
5 银行存款和结算备付金合计 3,918,957.73 1.48
6 其他资产 9,239,911.64 9,239,911.64
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,061,470.98 37.94
2 固定收益类投资 193,857,745.70 56.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,794,084.70 4.02
6 其他资产 5,117,256.95 5,117,256.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,697,256.45 31.97
2 固定收益类投资 239,499,085.57 59.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,577,442.16 1.39
6 其他资产 28,728,769.08 28,728,769.08
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 185,257,280.10 25.87
2 固定收益类投资 502,572,186.85 70.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,523,518.28 3.01
6 其他资产 6,812,449.71 6,812,449.71
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 172,468,305.86 24.34
2 固定收益类投资 462,810,842.53 65.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 4.23
5 银行存款和结算备付金合计 35,517,302.20 5.01
6 其他资产 7,673,685.98 7,673,685.98
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 168,589,107.65 23.88
2 固定收益类投资 427,111,291.99 60.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 87,800,000.00 12.44
5 银行存款和结算备付金合计 18,972,253.43 2.69
6 其他资产 3,409,380.26 3,409,380.26
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,939,353.31 71.08
2 固定收益类投资 23,901,799.00 21.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,414,103.87 6.68
6 其他资产 807,580.63 807,580.63
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,757,840.48 69.15
2 固定收益类投资 10,075,000.00 9.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,200,000.00 14.85
5 银行存款和结算备付金合计 6,020,076.87 5.88
6 其他资产 278,748.44 278,748.44
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,908,471.24 40.63
2 固定收益类投资 120,494,000.00 53.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,109,992.15 5.35
6 其他资产 1,693,113.84 1,693,113.84
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,638,733.09 24.34
2 固定收益类投资 252,202,000.00 73.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,133,309.50 0.62
6 其他资产 5,666,365.19 5,666,365.19
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,475,600.70 67.70
2 固定收益类投资 29,901,000.00 20.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,118,138.82 8.25
6 其他资产 5,449,560.29 5,449,560.29
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,920,298.37 90.22
2 固定收益类投资 4,000,400.00 2.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,953,899.23 7.19
6 其他资产 306,469.44 306,469.44

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