华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金A类(002345)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0620

 累计净值：1.0620 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴昊 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.551亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-05-11

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 886,554,885.01 87.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,292,311.43 12.53
6 其他资产 1,956,118.47 1,956,118.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,247,367,090.89 87.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 177,516,946.59 12.43
6 其他资产 3,518,852.28 3,518,852.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,356,242,909.97 82.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 256,576,747.00 15.61
6 其他资产 30,639,166.80 30,639,166.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,623,503,090.83 92.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,965,761.16 7.30
6 其他资产 1,305,267.52 1,305,267.52
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,958,638,089.03 90.21
2 固定收益类投资 527,051.98 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 171,537,499.50 7.90
6 其他资产 40,541,011.21 40,541,011.21
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,087,127,922.97 90.46
2 固定收益类投资 491,025.83 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 191,026,905.33 8.28
6 其他资产 28,497,481.88 28,497,481.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,187,336,969.75 89.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 260,050,924.73 10.62
6 其他资产 2,449,949.26 2,449,949.26
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,607,493,338.69 90.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 231,481,343.88 8.04
6 其他资产 40,933,165.96 40,933,165.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,272,672,707.10 89.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 255,873,776.97 10.07
6 其他资产 12,357,110.71 12,357,110.71
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,540,619,634.63 90.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,791,823.53 7.37
6 其他资产 28,845,224.50 28,845,224.50
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 793,498,007.29 87.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,000,147.99 8.82
6 其他资产 33,362,873.16 33,362,873.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 446,959,038.93 88.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,917,603.68 8.92
6 其他资产 11,411,742.59 11,411,742.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 173,877,962.90 93.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,482,118.63 6.68
6 其他资产 599,945.52 599,945.52
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,924,290.07 91.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,002,946.60 7.34
6 其他资产 1,679,530.70 1,679,530.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,507,130.37 74.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,465,074.60 25.42
6 其他资产 258,425.24 258,425.24

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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