华夏鼎新债券型证券投资基金I类(002349)

管理费: 0.400% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 50000000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9830

累计净值:0.9930 净值更新日期:2017-05-26 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:亿份(2017-08-26 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-03-22

业绩比较基准: 中债综合指数

资产配置

  • 2017年
  • 2016年
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 299,987.80 96.83
6 其他资产 9,815.07 9,815.07
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,038,456.00 80.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,102,843.24 17.64
6 其他资产 110,820.18 110,820.18
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 212,330,594.40 96.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,010,423.87 1.83
6 其他资产 2,935,472.04 2,935,472.04
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 231,044,562.90 88.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,567,092.27 10.17
6 其他资产 3,687,919.88 3,687,919.88
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 261,867,493.10 96.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,450,432.94 1.64
6 其他资产 4,469,762.46 4,469,762.46
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 222,725,014.40 91.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 2.05
5 银行存款和结算备付金合计 13,073,382.53 5.36
6 其他资产 2,924,896.75 2,924,896.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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