东海祥瑞债券型证券投资基金A类(002381)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1341

累计净值:1.1561 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张浩硕 管理人:东海基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.627亿份(2023-10-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-03-24

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 511,588,868.33 97.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,038,237.88 2.11
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 516,331,632.26 99.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,441,224.21 0.28
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 503,483,808.31 98.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,459,224.57 1.27
6 其他资产 46,753.32 46,753.32
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 469,601,501.56 92.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,119,015.19 7.51
6 其他资产 5,776.00 5,776.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 483,563,410.59 93.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,093,665.70 6.41
6 其他资产 6,297.19 6,297.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 483,519,034.77 95.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,476,856.10 4.82
6 其他资产 713.67 713.67
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,732,235.89 82.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,100,312.20 15.74
5 银行存款和结算备付金合计 156,334.19 2.24
6 其他资产 928.41 928.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,388,382.20 84.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 770,000.00 8.81
5 银行存款和结算备付金合计 446,369.90 5.10
6 其他资产 140,264.42 140,264.42
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,133,295.50 91.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000.00 3.38
5 银行存款和结算备付金合计 344,820.74 3.89
6 其他资产 89,242.95 89,242.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,251,576.00 91.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 596,853.28 6.61
6 其他资产 176,853.31 176,853.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,351,655.20 80.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,768,629.77 17.82
6 其他资产 1,308,207.74 1,308,207.74
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 279,948,500.00 77.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,995,000.00 8.34
5 银行存款和结算备付金合计 42,089,961.77 11.70
6 其他资产 7,673,451.37 7,673,451.37
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 442,530,948.64 88.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,990,125.99 0.80
5 银行存款和结算备付金合计 41,957,882.22 8.40
6 其他资产 10,791,144.14 10,791,144.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 524,765,222.98 94.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,741,380.96 3.21
6 其他资产 10,701,452.04 10,701,452.04
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 434,453,870.38 93.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,895,601.33 2.35
6 其他资产 17,630,029.53 17,630,029.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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