资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
511,588,868.33 |
97.89 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
11,038,237.88 |
2.11 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
516,331,632.26 |
99.72 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,441,224.21 |
0.28 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
503,483,808.31 |
98.72 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
6,459,224.57 |
1.27 |
6 |
其他资产 |
46,753.32 |
46,753.32 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
469,601,501.56 |
92.49 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
38,119,015.19 |
7.51 |
6 |
其他资产 |
5,776.00 |
5,776.00 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
483,563,410.59 |
93.59 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
33,093,665.70 |
6.41 |
6 |
其他资产 |
6,297.19 |
6,297.19 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
483,519,034.77 |
95.18 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
24,476,856.10 |
4.82 |
6 |
其他资产 |
713.67 |
713.67 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
5,732,235.89 |
82.01 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
1,100,312.20 |
15.74 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
156,334.19 |
2.24 |
6 |
其他资产 |
928.41 |
928.41 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
7,388,382.20 |
84.49 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
770,000.00 |
8.81 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
446,369.90 |
5.10 |
6 |
其他资产 |
140,264.42 |
140,264.42 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
8,133,295.50 |
91.72 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
300,000.00 |
3.38 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
344,820.74 |
3.89 |
6 |
其他资产 |
89,242.95 |
89,242.95 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
8,251,576.00 |
91.43 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
596,853.28 |
6.61 |
6 |
其他资产 |
176,853.31 |
176,853.31 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
48,351,655.20 |
80.01 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
10,768,629.77 |
17.82 |
6 |
其他资产 |
1,308,207.74 |
1,308,207.74 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
279,948,500.00 |
77.83 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
29,995,000.00 |
8.34 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
42,089,961.77 |
11.70 |
6 |
其他资产 |
7,673,451.37 |
7,673,451.37 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
442,530,948.64 |
88.64 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
3,990,125.99 |
0.80 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
41,957,882.22 |
8.40 |
6 |
其他资产 |
10,791,144.14 |
10,791,144.14 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
524,765,222.98 |
94.86 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
17,741,380.96 |
3.21 |
6 |
其他资产 |
10,701,452.04 |
10,701,452.04 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
434,453,870.38 |
93.84 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
10,895,601.33 |
2.35 |
6 |
其他资产 |
17,630,029.53 |
17,630,029.53 |