工银瑞信沪港深股票型证券投资基金A类(002387)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7912

累计净值:0.8592 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张玮升,胡志利 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:16.544亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2016-04-20

业绩比较基准: 80%×恒生指数收益率(经汇率调整)+5%×沪深300指数收益率+15%×中债综合财富(总值)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,237,347,518.91 85.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -99,588.77 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 112,547,322.20 7.74
6 其他资产 105,149,231.40 105,149,231.40
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,228,650,274.71 85.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 210,949,572.64 14.62
6 其他资产 3,202,403.21 3,202,403.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,355,837,391.94 84.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 243,296,595.36 15.21
6 其他资产 204,120.05 204,120.05
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,419,386,623.66 81.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 330,791,478.16 18.88
6 其他资产 1,439,776.93 1,439,776.93
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,185,145,679.76 83.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 235,377,373.20 16.51
6 其他资产 5,501,875.32 5,501,875.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,779,391,388.57 87.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 241,045,219.00 11.91
6 其他资产 3,387,725.57 3,387,725.57
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,667,815,742.72 92.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,645,359.04 7.22
6 其他资产 9,854,869.94 9,854,869.94
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,645,455,231.28 90.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 259,853,345.20 8.89
6 其他资产 16,493,236.76 16,493,236.76
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,891,060,873.40 92.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 238,093,504.52 7.61
6 其他资产 391,023.23 391,023.23
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,357,631,058.90 92.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 256,148,431.60 7.08
6 其他资产 4,539,752.93 4,539,752.93
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,531,263,251.37 93.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 239,045,087.32 6.34
6 其他资产 821,217.40 821,217.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,234,043,402.90 88.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,994,298.86 7.18
6 其他资产 59,467,211.69 59,467,211.69
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,187,520,232.40 94.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,182,192.68 5.57
6 其他资产 1,258,998.17 1,258,998.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,120,965,370.90 86.93
2 固定收益类投资 1,302,300.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,571,373.64 4.77
6 其他资产 105,624,470.73 105,624,470.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,083,830,592.81 85.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 1.11
5 银行存款和结算备付金合计 161,209,721.34 12.78
6 其他资产 2,263,930.04 2,263,930.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034