工银瑞信沪港深股票型证券投资基金A类(002387)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3233

累计净值:1.3913 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:赵宪成 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:26.886亿份(2021-04-21) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2016-04-20

业绩比较基准: 80%×恒生指数收益率(经汇率调整)+5%×沪深300指数收益率+15%×中债综合财富(总值)指数收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,531,263,251.37 93.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 239,045,087.32 6.34
6 其他资产 821,217.40 821,217.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,234,043,402.90 88.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,994,298.86 7.18
6 其他资产 59,467,211.69 59,467,211.69
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,187,520,232.40 94.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,182,192.68 5.57
6 其他资产 1,258,998.17 1,258,998.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,120,965,370.90 86.93
2 固定收益类投资 1,302,300.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,571,373.64 4.77
6 其他资产 105,624,470.73 105,624,470.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,083,830,592.81 85.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 1.11
5 银行存款和结算备付金合计 161,209,721.34 12.78
6 其他资产 2,263,930.04 2,263,930.04
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,636,998,943.40 91.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,627,500.02 8.68
6 其他资产 1,021,549.02 1,021,549.02
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,344,350,507.76 90.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 134,101,847.72 9.04
6 其他资产 4,394,900.97 4,394,900.97
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,410,793,530.44 88.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,023,246.48 9.13
6 其他资产 42,515,042.06 42,515,042.06
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,647,639,967.13 91.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,417,393.62 8.09
6 其他资产 14,740,243.58 14,740,243.58
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,792,978,345.27 89.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 0.20
5 银行存款和结算备付金合计 198,290,221.82 9.92
6 其他资产 2,716,486.17 2,716,486.17
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,917,874,803.38 87.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 422,855,370.15 12.61
6 其他资产 12,535,681.95 12,535,681.95
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,964,375,703.59 88.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 1.49
5 银行存款和结算备付金合计 289,089,535.30 8.60
6 其他资产 56,923,323.03 56,923,323.03
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,239,870,368.62 77.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000,000.00 10.42
5 银行存款和结算备付金合计 306,080,066.21 10.64
6 其他资产 32,037,626.80 32,037,626.80

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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