鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金B类(002396)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2173

累计净值:1.2303 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘涛 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.049亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-03-22

业绩比较基准: 中债总指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,167,757,482.88 98.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,040,965.84 1.28
6 其他资产 85,583.84 85,583.84
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,450,662,852.53 98.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,439,739.60 1.78
6 其他资产 116,939.43 116,939.43
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,251,451,024.12 98.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,671,619.02 1.36
6 其他资产 65,835.22 65,835.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,745,759,553.44 95.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,102,578.42 4.18
5 银行存款和结算备付金合计 6,028,593.04 0.21
6 其他资产 13,178.92 13,178.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 66,555,744.09 94.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,300,206.22 1.85
5 银行存款和结算备付金合计 2,287,203.83 3.26
6 其他资产 6,950.04 6,950.04
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,133,079.37 89.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,501,634.93 8.01
5 银行存款和结算备付金合计 1,594,766.86 2.84
6 其他资产 5,771.86 5,771.86
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 67,625,802.41 97.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,917,950.15 2.76
6 其他资产 1,881.82 1,881.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 71,956,587.10 94.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,736,457.79 2.28
6 其他资产 2,392,538.69 2,392,538.69
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 65,226,202.40 90.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,200,000.00 3.05
5 银行存款和结算备付金合计 1,502,643.67 2.09
6 其他资产 3,120,072.47 3,120,072.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,029,901.65 1.39
2 固定收益类投资 66,127,932.27 89.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 2.70
5 银行存款和结算备付金合计 2,331,302.59 3.14
6 其他资产 2,657,642.46 2,657,642.46
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,014,565.90 92.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,100,000.00 1.91
5 银行存款和结算备付金合计 1,744,189.86 3.03
6 其他资产 1,720,232.26 1,720,232.26
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 113,757,137.00 95.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,196,782.13 2.68
6 其他资产 2,117,285.42 2,117,285.42
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 132,790,165.17 94.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,740,543.85 2.67
6 其他资产 3,706,129.38 3,706,129.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 186,814,944.26 96.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,484,294.59 2.32
6 其他资产 2,076,851.50 2,076,851.50
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 149,156,248.20 93.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,034,996.78 2.53
6 其他资产 6,236,443.80 6,236,443.80

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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