天弘金利灵活配置混合型证券投资基金(002433)
资产配置
- 2018年
- 2017年
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 922,080.46 | 91.75 |
| 6 | 其他资产 | 82,932.92 | 82,932.92 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,836,766.00 | 5.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 173,938,005.26 | 57.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 90,000,335.00 | 29.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,253,016.95 | 6.01 |
| 6 | 其他资产 | 3,512,861.59 | 3,512,861.59 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66,886,838.68 | 8.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 705,898,900.00 | 88.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,266,759.29 | 1.54 |
| 6 | 其他资产 | 10,774,629.83 | 10,774,629.83 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72,420,203.12 | 7.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 837,599,600.00 | 91.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,673,789.24 | 0.18 |
| 6 | 其他资产 | 8,612,828.88 | 8,612,828.88 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,059,256.56 | 0.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,064,392,100.00 | 97.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 932,011.31 | 0.09 |
| 6 | 其他资产 | 17,848,490.43 | 17,848,490.43 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 143,231,446.17 | 12.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,036,581,973.70 | 87.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,963,695.05 | 0.50 |
| 6 | 其他资产 | 5,151,815.75 | 5,151,815.75 |
