泰达宏利多元回报债券型证券投资基金C类(002471)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 516,669.00 | 10.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,988,400.00 | 80.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 392,570.55 | 7.89 |
| 6 | 其他资产 | 76,508.78 | 76,508.78 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,758,084.60 | 17.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,293,235.88 | 78.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 657,381.99 | 2.05 |
| 6 | 其他资产 | 402,493.99 | 402,493.99 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,577,458.60 | 15.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 54,378,198.28 | 80.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,468,608.80 | 2.18 |
| 6 | 其他资产 | 901,096.51 | 901,096.51 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,532,530.80 | 16.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 44,235,697.50 | 76.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,521,359.49 | 6.07 |
| 6 | 其他资产 | 744,960.32 | 744,960.32 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,740,046.02 | 16.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 68,333,400.00 | 81.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 603,103.52 | 0.72 |
| 6 | 其他资产 | 1,621,234.35 | 1,621,234.35 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,229,685.55 | 16.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 96,263,000.00 | 79.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,570,328.53 | 2.12 |
| 6 | 其他资产 | 1,941,331.62 | 1,941,331.62 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,666,187.28 | 16.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 141,038,000.00 | 70.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 10.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,614,441.81 | 1.31 |
| 6 | 其他资产 | 1,585,093.33 | 1,585,093.33 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,629,640.00 | 1.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 322,557,720.00 | 89.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,399,936.96 | 8.12 |
| 6 | 其他资产 | 4,485,110.74 | 4,485,110.74 |
