工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金C类(002492)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1480

 累计净值：1.1480 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张洋 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.010亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-02-26

业绩比较基准： 三年期银行定期存款收益率（税后）+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,049,176.00 16.08
2 固定收益类投资 276,746,032.02 82.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,220,339.32 1.55
6 其他资产 20,802.78 20,802.78
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,553,915.00 14.90
2 固定收益类投资 334,781,423.11 82.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,004,471.21 2.71
6 其他资产 27,188.45 27,188.45
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,449,647.00 14.57
2 固定收益类投资 374,356,699.83 84.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,219,432.23 0.73
6 其他资产 174,870.38 174,870.38
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,834,152.65 19.08
2 固定收益类投资 321,398,660.60 79.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,800,077.48 0.94
6 其他资产 654,843.78 654,843.78
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,141,867.91 15.41
2 固定收益类投资 431,858,333.26 83.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,987,560.13 0.96
6 其他资产 3,007,474.32 3,007,474.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,917,303.26 17.65
2 固定收益类投资 495,880,715.86 79.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,326,808.78 0.69
6 其他资产 12,721,014.06 12,721,014.06
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,291,899.98 15.70
2 固定收益类投资 499,032,380.69 83.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,744,762.21 0.62
6 其他资产 3,450,135.57 3,450,135.57
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 105,143,201.54 16.94
2 固定收益类投资 501,847,079.15 80.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,708,142.11 1.24
6 其他资产 5,947,224.39 5,947,224.39
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,197,624.50 15.03
2 固定收益类投资 504,201,178.48 83.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,413,391.08 0.89
6 其他资产 6,040,419.38 6,040,419.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,161,774.02 15.07
2 固定收益类投资 731,707,801.73 82.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,347,197.67 0.94
6 其他资产 10,616,555.73 10,616,555.73
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,755,613.13 13.85
2 固定收益类投资 765,013,585.52 84.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,339,639.03 0.70
6 其他资产 10,566,699.12 10,566,699.12
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 184,632,797.70 18.33
2 固定收益类投资 790,895,682.42 78.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,029,665.57 1.00
6 其他资产 21,882,625.28 21,882,625.28
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,252,617.65 14.84
2 固定收益类投资 878,044,527.00 81.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,673,161.67 2.84
6 其他资产 11,157,257.71 11,157,257.71
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,572,891.45 14.55
2 固定收益类投资 783,100,404.70 82.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,265,854.43 1.19
6 其他资产 13,811,180.08 13,811,180.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,981,775.90 11.45
2 固定收益类投资 753,256,724.74 86.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,898,638.08 1.13
6 其他资产 9,855,883.29 9,855,883.29

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