中欧强盈定期开放债券型证券投资基金(002532)
资产配置
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,900,405.90 | 98.89 |
| 6 | 其他资产 | 55,063.03 | 55,063.03 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 271,060,700.00 | 65.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 48,071,432.10 | 11.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 87,795,884.77 | 21.26 |
| 6 | 其他资产 | 5,970,967.11 | 5,970,967.11 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 370,396,600.00 | 90.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 27,000,160.50 | 6.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,597,240.10 | 1.61 |
| 6 | 其他资产 | 5,433,006.31 | 5,433,006.31 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 384,019,220.01 | 75.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,481,530.73 | 11.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,214,648.52 | 3.56 |
| 6 | 其他资产 | 49,085,552.48 | 49,085,552.48 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 595,154,185.48 | 91.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,816,081.67 | 6.11 |
| 6 | 其他资产 | 16,437,039.64 | 16,437,039.64 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,293,731,026.40 | 95.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,681,278.43 | 1.98 |
| 6 | 其他资产 | 27,413,494.29 | 27,413,494.29 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,433,077,892.40 | 96.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,526,328.97 | 1.91 |
| 6 | 其他资产 | 28,838,793.92 | 28,838,793.92 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,164,308,985.57 | 90.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,340,566.22 | 4.07 |
| 6 | 其他资产 | 69,306,576.28 | 69,306,576.28 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,357,443,075.60 | 94.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 29,700,164.55 | 2.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,938,851.38 | 1.53 |
| 6 | 其他资产 | 24,847,046.63 | 24,847,046.63 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,501,346,580.00 | 87.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 82,637,483.96 | 4.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 104,224,248.37 | 6.06 |
| 6 | 其他资产 | 31,682,375.46 | 31,682,375.46 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,234,546,075.70 | 63.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 635,335,447.33 | 32.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,828,063.84 | 1.96 |
| 6 | 其他资产 | 26,174,268.94 | 26,174,268.94 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 953,734,404.50 | 96.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,811,218.49 | 1.20 |
| 6 | 其他资产 | 21,393,133.82 | 21,393,133.82 |
