民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金(002547)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6640

累计净值:1.6640 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡晓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.161亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-10-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,747,744.26 86.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,726,976.96 13.09
6 其他资产 8,063.04 8,063.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,845,199.50 85.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,713,417.35 14.47
6 其他资产 21,686.59 21,686.59
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,099,613.57 92.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,911,952.94 7.86
6 其他资产 22,713.66 22,713.66
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,853,100.45 90.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,403,306.20 9.38
6 其他资产 25,143.89 25,143.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,838,438.88 88.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,424,204.46 11.55
6 其他资产 29,671.97 29,671.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,842,458.75 69.07
2 固定收益类投资 101,122.33 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,947,460.68 4.98
6 其他资产 15,240,846.41 15,240,846.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,213,832.49 90.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,493,950.21 9.02
6 其他资产 40,316.65 40,316.65
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,214,339.44 84.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,481,254.06 15.67
6 其他资产 62,078.92 62,078.92
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,268,579.96 84.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,479,450.66 14.89
6 其他资产 473,040.78 473,040.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,846,411.56 81.01
2 固定收益类投资 37,359.90 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,671,161.96 17.89
6 其他资产 682,987.96 682,987.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 342,143,605.18 76.52
2 固定收益类投资 1,658,000.00 0.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,871,896.19 23.01
6 其他资产 449,654.24 449,654.24
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 422,090,240.07 90.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,359,395.45 9.89
6 其他资产 532,950.88 532,950.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 328,682,078.96 86.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,298,687.30 11.64
6 其他资产 7,664,009.89 7,664,009.89
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,249,146.18 73.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,900,000.00 8.85
5 银行存款和结算备付金合计 6,800,850.10 15.43
6 其他资产 1,130,236.73 1,130,236.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,701,661.56 78.81
2 固定收益类投资 977,976.00 3.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,824,615.56 15.39
6 其他资产 840,582.83 840,582.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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