嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金(002548)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0260

累计净值:1.2927 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王立芹,闫红蕾,韩同利 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.973亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2016-03-18

业绩比较基准: 一年期银行定期存款收益率(税后)+1%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,473,118,716.72 99.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,004,144.20 0.81
5 银行存款和结算备付金合计 1,163,326.06 0.08
6 其他资产 28,797.05 28,797.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,816,635,874.61 99.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 900,000.00 0.05
5 银行存款和结算备付金合计 1,893,517.04 0.10
6 其他资产 21,043.69 21,043.69
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,473,753,807.49 98.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,952,546.24 1.33
5 银行存款和结算备付金合计 1,161,309.78 0.08
6 其他资产 11,714.85 11,714.85
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,514,054,086.40 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 924,550.33 0.06
6 其他资产 5,674.16 5,674.16
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,671,733,629.80 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 358,193.71 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,759,312,712.90 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 364,795.66 0.02
6 其他资产 5,092.30 5,092.30
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,719,768,655.73 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 849,712.44 0.05
6 其他资产 6,244.35 6,244.35
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,561,874,600.00 97.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,584,587.41 0.10
6 其他资产 42,513,817.78 42,513,817.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,714,211,500.00 98.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,461.34 0.01
6 其他资产 24,202,716.23 24,202,716.23
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,623,484,800.00 97.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,022,309.60 0.06
6 其他资产 49,016,489.04 49,016,489.04
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,536,467,000.00 94.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,000,181.50 3.20
5 银行存款和结算备付金合计 1,877,202.22 0.12
6 其他资产 34,777,261.48 34,777,261.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,745,706,000.00 98.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,211,889.49 0.07
6 其他资产 33,647,756.88 33,647,756.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,747,279,200.00 98.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,176,211.12 0.18
6 其他资产 27,892,874.55 27,892,874.55
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,866,840,210.00 97.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,776,377.65 0.30
6 其他资产 36,112,113.41 36,112,113.41
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,860,295,950.00 98.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,360,883.41 0.18
6 其他资产 31,448,207.15 31,448,207.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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