华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金(002552)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0849

累计净值:1.2560 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙蕾 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:27.744亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2016-03-29

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,186,261,725.58 99.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,553,378.81 0.18
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,112,385,795.92 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,904,091.65 0.09
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,880,556,301.13 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,917,506.48 0.08
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,003,073,478.92 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,286,365.60 0.08
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,524,857,104.13 99.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,005,066.50 0.84
5 银行存款和结算备付金合计 3,957,997.04 0.11
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,458,273,798.32 98.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,010,842.08 1.42
5 银行存款和结算备付金合计 2,696,109.45 0.08
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,610,825,114.29 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,018,870.99 1.63
5 银行存款和结算备付金合计 3,355,322.30 0.09
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,703,745,000.00 97.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,800,130.20 0.39
5 银行存款和结算备付金合计 3,068,963.60 0.18
6 其他资产 29,683,669.65 29,683,669.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,966,152,000.00 98.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,563,395.04 0.23
6 其他资产 25,758,175.03 25,758,175.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,896,981,000.00 98.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,631,768.84 0.24
6 其他资产 26,151,552.00 26,151,552.00
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 680,578,000.00 96.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,574,575.33 1.36
6 其他资产 13,715,609.34 13,715,609.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 885,376,000.00 98.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,937,865.30 0.22
6 其他资产 11,517,173.27 11,517,173.27
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,069,241,000.00 98.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,185,845.13 0.11
6 其他资产 17,675,316.04 17,675,316.04
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 195,492,670.80 97.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,847,003.90 1.42
6 其他资产 2,026,114.98 2,026,114.98
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 97,668,125.19 97.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,381,619.76 1.37
6 其他资产 1,488,330.62 1,488,330.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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