金鹰添利信用债债券C (002587) 资产配置

管理费：	0.700%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0329	累计净值：1.3119	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：周雅雯	管理人：金鹰基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.128亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2017-02-22
业绩比较基准：中债信用债总财富(3-5年)指数收益率90%+一年期定期存款利率(税后)10%

单位净值：

1.0329

累计净值：1.3119

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：周雅雯

管理人：金鹰基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.128亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2017-02-22

业绩比较基准：中债信用债总财富(3-5年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	25,013,233.55	98.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	459,496.45	1.80
6	其他资产	4,097.14	4,097.14

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	73,574,641.89	96.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	840,285.54	1.10
6	其他资产	2,046,464.62	2,046,464.62

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	394,248,313.53	99.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,999,096.71	0.75
5	银行存款和结算备付金合计	383,532.41	0.10
6	其他资产	56,946.24	56,946.24

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,965,956,684.85	86.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	110,085,481.80	4.84
5	银行存款和结算备付金合计	178,704,793.42	7.85
6	其他资产	21,732,046.68	21,732,046.68

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,758,657,667.12	98.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,333,312.46	0.11
6	其他资产	65,128,746.51	65,128,746.51

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	21,573,774.32	95.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	480,150.70	2.13
6	其他资产	455,819.74	455,819.74

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	19,337,848.17	90.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,400,000.00	6.57
5	银行存款和结算备付金合计	255,962.54	1.20
6	其他资产	315,768.02	315,768.02

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	25,520,881.95	94.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,034,982.78	3.85
6	其他资产	324,780.45	324,780.45

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	27,637,643.22	91.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,247,434.30	7.42
6	其他资产	390,124.53	390,124.53

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	17,322,515.20	79.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,225,543.41	19.44
6	其他资产	185,532.33	185,532.33

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	20,579,877.19	88.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,627,275.31	6.99
6	其他资产	1,062,130.09	1,062,130.09

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	18,640,202.82	83.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,669,803.21	16.35
6	其他资产	133,306.15	133,306.15

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	13,046,542.32	80.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,934,677.46	18.10
6	其他资产	236,437.06	236,437.06

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	17,378,008.32	92.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,250,418.67	6.67
6	其他资产	118,555.34	118,555.34

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	18,365,444.22	79.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,109,418.32	17.77
6	其他资产	645,220.81	645,220.81