中欧信用增利债券型证券投资基金E类(002591)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0622

 累计净值：1.2522 净值更新日期：2022-02-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.592亿份(2022-01-22 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2016-04-06

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,020,947,800.00 90.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 93,794,296.69 8.27
5 银行存款和结算备付金合计 4,437,985.93 0.39
6 其他资产 14,293,452.52 14,293,452.52
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,182,151,483.00 94.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,041,446.65 3.65
6 其他资产 33,576,172.39 33,576,172.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,232,527,000.00 97.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,617,180.84 0.99
6 其他资产 39,089,114.86 39,089,114.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,353,066,580.50 95.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,139,495.69 1.92
6 其他资产 60,882,915.90 60,882,915.90
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,224,448,419.62 97.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,737,909.90 0.85
6 其他资产 132,860,217.33 132,860,217.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,240,200,598.12 95.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 79,960,319.94 1.23
5 银行存款和结算备付金合计 71,771,663.34 1.10
6 其他资产 112,334,268.64 112,334,268.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,683,421,660.08 92.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 226,759,060.14 4.46
5 银行存款和结算备付金合计 70,630,834.96 1.39
6 其他资产 106,676,572.37 106,676,572.37
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,243,373,835.78 95.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,780,974.18 2.25
6 其他资产 91,916,055.44 91,916,055.44
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,106,437,114.85 97.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,951,642.97 0.25
6 其他资产 70,193,468.70 70,193,468.70
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,977,255,096.60 97.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,581,565.02 0.25
6 其他资产 56,348,527.93 56,348,527.93
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,877,339,966.16 94.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,833,916.69 0.95
6 其他资产 91,096,571.12 91,096,571.12
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 174,372,432.70 69.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,180.00 16.06
5 银行存款和结算备付金合计 31,308,260.12 12.57
6 其他资产 3,450,481.36 3,450,481.36
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,044,700.00 86.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 846,180.52 10.44
6 其他资产 212,359.45 212,359.45
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 66,214,994.50 95.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,119,459.13 3.06
6 其他资产 967,522.64 967,522.64
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 78,970,624.56 94.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,501,072.24 4.17
6 其他资产 1,498,008.01 1,498,008.01
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 105,147,818.02 93.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,406,310.58 3.94
6 其他资产 2,337,227.70 2,337,227.70

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