工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金(002594)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1830

累计净值:2.1830 净值更新日期:2021-04-30 基金类型:开放式基金
基金经理:王筱苓,胡志利 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.996亿份(2021-04-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-10-27

业绩比较基准: 55%×中证服务业指数收益率+45%×中债综合财富(总值)指数收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 150,679,951.89 75.06
2 固定收益类投资 225.08 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,655,832.06 23.74
6 其他资产 2,399,682.31 2,399,682.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 110,867,412.29 44.66
2 固定收益类投资 39,680.16 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,167,386.86 55.25
6 其他资产 183,847.66 183,847.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,076,342.37 91.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,859,223.49 8.66
6 其他资产 227,635.08 227,635.08
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 239,335,116.05 77.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,039,699.96 22.38
6 其他资产 156,994.48 156,994.48
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 171,713,712.38 70.29
2 固定收益类投资 40,064,000.00 16.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,900,000.00 3.64
5 银行存款和结算备付金合计 22,025,663.68 9.02
6 其他资产 1,605,594.48 1,605,594.48
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 170,995,865.43 64.49
2 固定收益类投资 60,300,000.00 22.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 3.39
5 银行存款和结算备付金合计 20,480,735.44 7.72
6 其他资产 4,364,732.15 4,364,732.15
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 159,024,858.41 64.44
2 固定收益类投资 60,384,000.00 24.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,085,771.11 10.57
6 其他资产 1,279,042.75 1,279,042.75
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,531,768.43 57.31
2 固定收益类投资 82,599,529.20 36.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,960,172.83 6.13
6 其他资产 661,028.59 661,028.59
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,111,405.87 57.73
2 固定收益类投资 8,715,156.40 3.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 13.11
5 银行存款和结算备付金合计 57,817,728.00 25.26
6 其他资产 216,075.50 216,075.50
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,925,543.41 41.48
2 固定收益类投资 37,717,672.80 17.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,724,340.31 40.93
6 其他资产 852,393.44 852,393.44
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 106,546,287.84 48.98
2 固定收益类投资 57,514,175.20 26.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,120,188.81 23.96
6 其他资产 1,328,313.01 1,328,313.01
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,949,265.21 56.44
2 固定收益类投资 57,227,245.60 25.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,083,732.56 17.51
6 其他资产 912,297.82 912,297.82
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 183,155,965.25 69.99
2 固定收益类投资 57,089,884.70 21.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,901,275.50 7.99
6 其他资产 527,092.47 527,092.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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