易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金(002600)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1490

 累计净值：1.4050 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李一硕 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：15.454亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2016-04-12

业绩比较基准： 中国人民银行公布的六个月银行定期整存整取存款利率（税后）×1.1

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,963,813,920.56 98.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,800,372.55 1.46
6 其他资产 1,744,161.44 1,744,161.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,649,741,924.50 97.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,476,591.00 2.01
6 其他资产 10,831,893.48 10,831,893.48
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,053,370,741.84 98.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,817,950.72 1.89
6 其他资产 72,216.94 72,216.94
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,526,160,194.66 98.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,001,985.32 0.28
5 银行存款和结算备付金合计 51,973,106.01 1.45
6 其他资产 74,393.39 74,393.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,648,378,408.01 99.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,164,477.28 0.20
6 其他资产 5,211,794.91 5,211,794.91
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,995,800,166.99 98.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,018,195.23 0.34
5 银行存款和结算备付金合计 54,923,116.35 1.08
6 其他资产 293,627.78 293,627.78
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,737,308,000.74 96.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 241,965,831.84 3.46
6 其他资产 16,391,117.95 16,391,117.95
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,076,019,069.44 95.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,989,941.68 1.82
6 其他资产 233,838,303.31 233,838,303.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,841,351,747.99 96.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,136.50 0.14
5 银行存款和结算备付金合计 156,192,482.34 1.92
6 其他资产 131,101,001.92 131,101,001.92
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,167,088,358.58 96.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,398,478.45 1.67
6 其他资产 117,623,436.70 117,623,436.70
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,009,942,588.15 96.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,038,314.19 2.28
6 其他资产 120,113,652.62 120,113,652.62
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,205,696,295.01 96.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 199,475,445.29 2.34
6 其他资产 122,440,607.28 122,440,607.28
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,727,373,656.10 90.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 192,002,054.76 2.58
6 其他资产 513,989,485.50 513,989,485.50
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,839,739,371.32 96.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,021,975.94 2.01
6 其他资产 157,279,104.30 157,279,104.30
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,493,706,463.76 95.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,992,164.28 2.49
6 其他资产 69,096,540.64 69,096,540.64

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