华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金A类(002604)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1200

 累计净值：1.1200 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李铧汶 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.327亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-06-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,519,646.00 50.22
2 固定收益类投资 165,937.23 0.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,051,266.52 49.33
6 其他资产 73,270.75 73,270.75
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,129,721.28 45.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,628,441.71 54.02
6 其他资产 93,909.16 93,909.16
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,794,232.80 74.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,343,090.21 25.05
6 其他资产 122,142.12 122,142.12
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,189,949.22 29.64
2 固定收益类投资 1,533,519.14 2.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,400,355.73 66.21
6 其他资产 872,837.78 872,837.78
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,902,074.49 64.12
2 固定收益类投资 1,223,911.34 1.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,639,442.18 33.84
6 其他资产 145,770.06 145,770.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,139,741.91 82.65
2 固定收益类投资 3,052,184.93 3.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,280,338.00 8.96
6 其他资产 3,762,350.91 3,762,350.91
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,470,625.08 72.43
2 固定收益类投资 4,929,573.27 6.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,163,632.77 19.45
6 其他资产 1,402,077.41 1,402,077.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,644,735.94 69.81
2 固定收益类投资 5,467,885.48 5.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,009,188.98 24.42
6 其他资产 208,987.60 208,987.60
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,030,899.67 49.01
2 固定收益类投资 5,446,311.82 4.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,374,578.53 22.28
6 其他资产 28,545,013.27 28,545,013.27
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,232,864.23 93.12
2 固定收益类投资 3,224,256.26 4.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,119,134.59 1.70
6 其他资产 181,498.69 181,498.69
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,435,743.58 30.04
2 固定收益类投资 4,798,080.00 7.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,303,225.28 62.30
6 其他资产 155,228.08 155,228.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,730,639.86 86.26
2 固定收益类投资 4,793,760.00 4.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,950,015.98 8.80
6 其他资产 225,020.80 225,020.80
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,788,285.09 76.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,407,660.53 23.19
6 其他资产 100,474.37 100,474.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,367,670.35 75.50
2 固定收益类投资 4,167,240.00 4.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,441,371.51 19.79
6 其他资产 220,651.14 220,651.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,618,224.09 77.53
2 固定收益类投资 12,206,000.00 17.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,508,041.32 4.89
6 其他资产 407,283.44 407,283.44

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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