中欧消费主题股票型证券投资基金A类(002621)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6643

累计净值:1.6643 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:成雨轩 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.156亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-07-22

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×85%+中证综合债券指数收益率×15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 925,195,857.26 80.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 225,804,449.52 19.61
6 其他资产 581,193.97 581,193.97
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,162,669,137.42 92.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,894,120.21 7.54
6 其他资产 876,841.54 876,841.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,299,881,200.83 89.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,951,867.49 10.64
6 其他资产 1,498,818.36 1,498,818.36
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,470,444,275.81 92.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,416,191.56 7.18
6 其他资产 9,208,083.80 9,208,083.80
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,416,940,796.07 86.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 209,416,317.89 12.75
6 其他资产 16,283,797.63 16,283,797.63
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,782,899,348.07 91.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,183,115.38 8.51
6 其他资产 3,752,419.40 3,752,419.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,703,147,566.50 87.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 238,361,331.11 12.27
6 其他资产 1,416,691.84 1,416,691.84
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,332,125,453.06 89.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 267,468,546.24 10.23
6 其他资产 16,159,900.73 16,159,900.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,107,233,671.46 87.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 280,217,407.52 11.69
6 其他资产 10,029,033.49 10,029,033.49
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,814,032,313.84 89.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 325,007,882.25 10.34
6 其他资产 4,817,638.79 4,817,638.79
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,051,264,206.22 91.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 276,067,698.94 8.27
6 其他资产 9,520,444.50 9,520,444.50
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,769,380,855.66 90.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 433,663,825.01 8.26
6 其他资产 45,136,870.58 45,136,870.58
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,302,473,303.37 91.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 524,325,553.87 7.65
6 其他资产 28,167,503.85 28,167,503.85
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,367,656,290.61 85.61
2 固定收益类投资 9,131,410.80 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 393,967,743.51 10.01
6 其他资产 163,079,506.23 163,079,506.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 772,318,460.99 89.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,089,214.27 8.89
6 其他资产 17,283,857.98 17,283,857.98

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