广发集裕债券型证券投资基金A类(002636)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2030

 累计净值：1.3400 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曾刚 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：97.663亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-05-11

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,697,710,537.95 9.90
2 固定收益类投资 15,075,142,960.62 87.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 79,522,356.16 0.46
5 银行存款和结算备付金合计 215,587,118.60 1.26
6 其他资产 84,783,946.09 84,783,946.09
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,579,930,089.78 14.86
2 固定收益类投资 20,252,715,237.52 84.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -3,925.37 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 220,536,900.77 0.92
6 其他资产 45,144,871.61 45,144,871.61
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,119,885,259.08 16.00
2 固定收益类投资 21,215,345,384.37 82.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -12,013.73 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 350,551,352.70 1.36
6 其他资产 62,882,885.73 62,882,885.73
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,175,014,512.65 16.22
2 固定收益类投资 20,249,767,685.90 78.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,966,080.03 0.53
6 其他资产 1,177,133,551.72 1,177,133,551.72
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,573,771,884.04 11.99
2 固定收益类投资 25,731,803,606.08 86.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 255,040,220.39 0.86
5 银行存款和结算备付金合计 82,158,841.77 0.28
6 其他资产 158,283,771.49 158,283,771.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,388,839,066.67 17.43
2 固定收益类投资 11,103,836,930.66 81.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,174,106.61 0.81
6 其他资产 100,899,506.48 100,899,506.48
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,388,215,297.82 12.00
2 固定收益类投资 10,027,609,575.57 86.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,747,163.07 0.89
6 其他资产 45,360,636.23 45,360,636.23
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 401,347,285.62 6.98
2 固定收益类投资 5,192,855,481.43 90.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,565,614.88 1.21
6 其他资产 85,305,584.17 85,305,584.17
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,156,324.20 6.59
2 固定收益类投资 628,397,306.40 89.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,821,744.46 2.83
6 其他资产 6,445,837.40 6,445,837.40
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,141,467.50 5.72
2 固定收益类投资 269,287,513.68 89.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,126,845.28 2.05
6 其他资产 6,981,362.64 6,981,362.64
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,316,500.00 10.84
2 固定收益类投资 73,588,321.94 85.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,103,874.93 2.45
6 其他资产 918,373.32 918,373.32
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,774,480.00 13.87
2 固定收益类投资 79,896,076.14 59.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,034,572.76 11.11
6 其他资产 21,608,106.99 21,608,106.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,069,900.00 5.30
2 固定收益类投资 138,482,687.28 90.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,381,284.26 2.88
6 其他资产 1,361,614.04 1,361,614.04
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,405,608.00 5.55
2 固定收益类投资 165,294,707.62 80.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 6.81
5 银行存款和结算备付金合计 3,633,410.99 1.77
6 其他资产 11,285,895.68 11,285,895.68
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,191,700.00 13.17
2 固定收益类投资 52,425,092.46 84.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 820,740.85 1.32
6 其他资产 750,945.81 750,945.81

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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