万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类(002664)

管理费: 0.600% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1762

累计净值:1.2862 净值更新日期:2021-05-17 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东,郅元 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.002亿份(2021-04-21) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-04-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,318,635.93 6.82
2 固定收益类投资 121,452,190.00 50.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 87,620,451.43 36.59
5 银行存款和结算备付金合计 12,001,427.88 5.01
6 其他资产 2,054,168.44 2,054,168.44
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,425,221.81 8.58
2 固定收益类投资 255,165,650.00 89.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,130,108.34 0.40
6 其他资产 3,936,537.24 3,936,537.24
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,329,300.00 6.19
2 固定收益类投资 334,841,850.00 88.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,867,216.30 2.88
5 银行存款和结算备付金合计 873,538.95 0.23
6 其他资产 7,035,005.24 7,035,005.24
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 709,217,800.00 98.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 972,390.55 0.13
6 其他资产 11,003,216.67 11,003,216.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 943,021,400.00 98.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 987,309.09 0.10
6 其他资产 15,136,004.08 15,136,004.08
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,080,866,200.00 97.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,649,290.46 0.15
6 其他资产 22,220,516.61 22,220,516.61
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,697,873,000.00 95.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,777,062.86 2.75
6 其他资产 24,203,893.96 24,203,893.96
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,197,042,000.00 96.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,000,190.50 2.07
5 银行存款和结算备付金合计 3,736,540.77 0.16
6 其他资产 26,536,538.96 26,536,538.96
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,691,300,700.00 98.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,919,454.58 0.18
6 其他资产 44,584,521.64 44,584,521.64
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,656,682,800.00 98.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 319,984.36 0.01
6 其他资产 38,009,807.73 38,009,807.73
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,571,904,220.00 99.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 701,768.44 0.03
6 其他资产 19,966,189.18 19,966,189.18
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,607,862,200.00 82.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 332,282,403.05 16.98
6 其他资产 16,555,025.95 16,555,025.95
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 160,069,696.50 83.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,982,284.97 15.56
5 银行存款和结算备付金合计 810,800.18 0.42
6 其他资产 1,808,093.15 1,808,093.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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