万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类(002665)

管理费: 0.600% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1614

累计净值:1.2344 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.717亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-04-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,327,770.00 12.30
2 固定收益类投资 72,340,360.48 86.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 895,187.28 1.07
6 其他资产 383,000.93 383,000.93
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,713,800.00 11.81
2 固定收益类投资 77,917,679.81 85.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,099,738.88 2.31
6 其他资产 16,369.84 16,369.84
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,649,981.00 15.23
2 固定收益类投资 52,729,287.61 54.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,015,011.65 28.08
5 银行存款和结算备付金合计 1,776,708.09 1.85
6 其他资产 23,949.07 23,949.07
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,835,057.00 9.05
2 固定收益类投资 77,614,618.70 71.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,506,523.60 13.35
5 银行存款和结算备付金合计 6,675,418.01 6.14
6 其他资产 20,402.28 20,402.28
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,310,470.00 7.33
2 固定收益类投资 91,036,827.98 80.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,003,090.81 9.70
5 银行存款和结算备付金合计 3,081,535.80 2.72
6 其他资产 13,044.79 13,044.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,044,315.52 5.66
2 固定收益类投资 114,538,240.80 92.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,849,422.45 1.49
6 其他资产 1,013,810.90 1,013,810.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,263,279.40 3.33
2 固定收益类投资 136,647,733.78 86.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,700,880.27 8.67
5 银行存款和结算备付金合计 2,396,159.46 1.52
6 其他资产 11,636.89 11,636.89
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,169,855.00 5.30
2 固定收益类投资 152,449,238.50 88.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,935,130.40 4.01
5 银行存款和结算备付金合计 2,338,085.93 1.35
6 其他资产 2,045,238.94 2,045,238.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,214,330.00 4.85
2 固定收益类投资 161,271,994.50 84.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,040,142.56 7.92
5 银行存款和结算备付金合计 1,830,059.23 0.96
6 其他资产 2,465,132.65 2,465,132.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,140,410.00 4.73
2 固定收益类投资 201,052,873.00 93.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 988,852.03 0.46
6 其他资产 2,134,312.13 2,134,312.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,318,635.93 6.82
2 固定收益类投资 121,452,190.00 50.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 87,620,451.43 36.59
5 银行存款和结算备付金合计 12,001,427.88 5.01
6 其他资产 2,054,168.44 2,054,168.44
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,425,221.81 8.58
2 固定收益类投资 255,165,650.00 89.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,130,108.34 0.40
6 其他资产 3,936,537.24 3,936,537.24
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,329,300.00 6.19
2 固定收益类投资 334,841,850.00 88.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,867,216.30 2.88
5 银行存款和结算备付金合计 873,538.95 0.23
6 其他资产 7,035,005.24 7,035,005.24
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 709,217,800.00 98.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 972,390.55 0.13
6 其他资产 11,003,216.67 11,003,216.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 943,021,400.00 98.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 987,309.09 0.10
6 其他资产 15,136,004.08 15,136,004.08

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