华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金A类(002669)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8310

 累计净值：1.8310 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：童立 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.982亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-06-28

业绩比较基准： 中证800指数收益率×65%＋上证国债指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 813,676,756.43 83.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,571,063.19 16.21
6 其他资产 610,875.05 610,875.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,028,777,240.12 90.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,147,611.28 9.82
6 其他资产 680,068.90 680,068.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,058,046,544.85 87.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,240,018.89 12.71
6 其他资产 894,159.78 894,159.78
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,053,845,300.02 87.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,336,439.80 12.47
6 其他资产 1,127,227.67 1,127,227.67
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,059,898,713.77 86.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 165,915,400.73 13.52
6 其他资产 1,748,078.13 1,748,078.13
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,167,522,960.60 79.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 302,910,130.24 20.55
6 其他资产 3,519,532.08 3,519,532.08
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,588,065,645.52 78.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 438,179,896.22 21.59
6 其他资产 3,330,339.86 3,330,339.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,332,822,565.62 84.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 386,268,832.78 13.99
6 其他资产 42,256,146.27 42,256,146.27
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,068,807,972.64 84.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 337,998,459.05 13.87
6 其他资产 29,290,489.30 29,290,489.30
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,839,146,958.43 88.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,716,500.63 7.51
6 其他资产 79,743,442.82 79,743,442.82
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,573,668,922.54 84.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 229,938,918.82 12.38
6 其他资产 54,160,473.52 54,160,473.52
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 995,252,181.35 89.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,062,264.85 9.23
6 其他资产 8,820,667.26 8,820,667.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 759,734,321.14 90.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,328,388.13 8.10
6 其他资产 15,613,818.48 15,613,818.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,587,004.46 83.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,211,401.63 11.99
6 其他资产 7,124,374.86 7,124,374.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,828,567.86 88.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,162,866.92 10.27
6 其他资产 776,367.49 776,367.49

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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