中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金C类(002686)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0445

累计净值:1.3935 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗佳明,沈悦 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.965亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×55%+中证短债指数收益率×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,067,260,709.21 93.58
2 固定收益类投资 267,529,099.45 4.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,879,519.49 0.81
6 其他资产 36,270,868.32 36,270,868.32
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,387,460,947.43 90.66
2 固定收益类投资 272,619,368.85 4.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,738,103.77 2.60
6 其他资产 127,966,214.95 127,966,214.95
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,105,863,263.13 92.90
2 固定收益类投资 110,756,293.56 1.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 381,773,752.70 4.99
6 其他资产 50,508,798.96 50,508,798.96
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,691,570,512.64 92.90
2 固定收益类投资 110,224,915.75 1.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 340,005,192.55 4.72
6 其他资产 61,115,736.61 61,115,736.61
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,616,012,714.36 92.55
2 固定收益类投资 100,122,438.36 2.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 253,308,753.56 5.08
6 其他资产 18,181,741.20 18,181,741.20
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,126,476,415.18 90.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 565,121,215.01 8.38
6 其他资产 49,488,886.88 49,488,886.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,622,651,731.49 93.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 358,230,651.41 5.97
6 其他资产 24,326,224.66 24,326,224.66
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,396,549,354.65 93.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 474,057,619.34 6.89
6 其他资产 7,065,036.41 7,065,036.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,197,749,769.00 91.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 480,420,301.62 8.45
6 其他资产 4,041,044.54 4,041,044.54
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,270,546,590.43 88.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 487,538,127.07 10.16
6 其他资产 41,466,024.37 41,466,024.37
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,744,305,076.45 93.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 198,267,582.81 6.73
6 其他资产 3,081,774.04 3,081,774.04
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 882,544,536.84 90.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,798,983.63 8.83
6 其他资产 3,506,740.75 3,506,740.75
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 790,641,712.05 93.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,173,420.13 6.41
6 其他资产 378,151.57 378,151.57
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 752,207,380.40 87.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,442,488.35 6.99
6 其他资产 51,783,707.81 51,783,707.81
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 698,017,812.86 89.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,263,936.38 9.83
6 其他资产 1,596,327.86 1,596,327.86

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