广发集丰债券型证券投资基金A类(002711)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1170

累计净值:1.3610 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张芊,吴迪 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:26.956亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-11-01

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 637,841,184.33 15.47
2 固定收益类投资 3,473,492,566.05 84.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,683,229.04 0.26
6 其他资产 578,487.68 578,487.68
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 412,922,651.03 12.01
2 固定收益类投资 2,991,714,608.46 87.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,501,577.18 0.42
5 银行存款和结算备付金合计 16,062,230.13 0.47
6 其他资产 1,856,848.45 1,856,848.45
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 562,882,898.76 15.91
2 固定收益类投资 2,835,179,699.26 80.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 117,155,130.52 3.31
5 银行存款和结算备付金合计 16,421,610.19 0.46
6 其他资产 5,567,764.16 5,567,764.16
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 620,822,894.74 14.77
2 固定收益类投资 3,543,898,089.95 84.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,083,849.34 0.14
6 其他资产 32,406,877.54 32,406,877.54
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 673,996,972.63 19.13
2 固定收益类投资 2,841,357,680.22 80.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,793,288.01 0.22
6 其他资产 193,929.49 193,929.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 739,507,057.68 18.02
2 固定收益类投资 3,228,561,596.49 78.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 75,096,707.42 1.83
5 银行存款和结算备付金合计 28,971,413.73 0.71
6 其他资产 31,724,813.93 31,724,813.93
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 732,667,627.88 17.28
2 固定收益类投资 3,478,542,252.23 82.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,920,301.31 0.30
6 其他资产 16,657,649.99 16,657,649.99
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 504,255,245.30 12.82
2 固定收益类投资 3,315,464,487.68 84.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,432,086.71 0.27
6 其他资产 103,188,305.97 103,188,305.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 206,555,268.51 14.65
2 固定收益类投资 1,177,381,165.86 83.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,100,000.00 0.43
5 银行存款和结算备付金合计 5,620,046.17 0.40
6 其他资产 14,517,096.34 14,517,096.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 193,976,353.70 12.95
2 固定收益类投资 1,272,014,900.65 84.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,727,315.35 0.52
6 其他资产 24,567,956.04 24,567,956.04
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,465,256.49 10.72
2 固定收益类投资 1,146,809,748.17 87.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,740,858.91 0.44
6 其他资产 16,732,020.95 16,732,020.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 164,621,230.76 10.33
2 固定收益类投资 1,406,971,386.48 88.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,698,393.90 0.29
6 其他资产 17,376,339.82 17,376,339.82
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 123,453,798.32 11.48
2 固定收益类投资 937,922,600.98 87.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,771,099.23 0.26
6 其他资产 11,239,230.29 11,239,230.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,376,779.75 13.40
2 固定收益类投资 469,974,715.42 84.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,557,660.35 0.64
6 其他资产 7,072,415.87 7,072,415.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,489,617.00 15.64
2 固定收益类投资 309,224,236.28 82.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,573,486.09 0.69
6 其他资产 3,600,877.35 3,600,877.35

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