华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(002727)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 345,000.00 | 0.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,026,600.00 | 6.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,000,000.00 | 38.39 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,689,262.87 | 54.41 |
| 6 | 其他资产 | 128,176.30 | 128,176.30 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,125,546.00 | 14.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,640,184.42 | 25.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 39,900,179.85 | 38.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,952,317.61 | 20.95 |
| 6 | 其他资产 | 1,170,731.69 | 1,170,731.69 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,648,195.00 | 7.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,002,488.08 | 46.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 39,990,179.99 | 37.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,597,437.25 | 7.17 |
| 6 | 其他资产 | 1,676,209.44 | 1,676,209.44 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,022,129.77 | 12.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 330,997,243.20 | 68.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 62,700,000.00 | 12.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,294,359.43 | 0.88 |
| 6 | 其他资产 | 25,465,639.45 | 25,465,639.45 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,026,520.86 | 7.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 753,905,693.99 | 90.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,103,879.69 | 0.97 |
| 6 | 其他资产 | 12,602,309.92 | 12,602,309.92 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,655,033.62 | 7.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 725,243,677.24 | 83.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,345,105.76 | 6.99 |
| 6 | 其他资产 | 14,457,402.39 | 14,457,402.39 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51,010,431.10 | 6.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 755,495,734.91 | 90.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,662,464.21 | 1.52 |
| 6 | 其他资产 | 16,057,142.58 | 16,057,142.58 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,001,740.11 | 3.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 777,409,590.00 | 91.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,467,503.73 | 0.88 |
| 6 | 其他资产 | 32,170,206.96 | 32,170,206.96 |
