天弘永利债券型证券投资基金E类(002794)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0944

累计净值:1.3471 净值更新日期:2022-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姜晓丽,杜广,赵鼎龙,张寓 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.534亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-05-10

业绩比较基准: 中债新综合指数

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,555,417,987.06 8.32
2 固定收益类投资 38,390,110,475.37 89.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -375,734.50 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 368,837,081.34 0.86
6 其他资产 408,830,190.00 408,830,190.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,185,143,688.53 7.53
2 固定收益类投资 38,178,834,778.09 90.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 626,324,214.54 1.48
6 其他资产 329,839,160.65 329,839,160.65
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,087,288,007.31 5.55
2 固定收益类投资 34,711,888,589.29 92.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 243,057,282.28 0.65
6 其他资产 583,323,169.75 583,323,169.75
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,947,904,589.31 13.19
2 固定收益类投资 25,093,886,549.11 83.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 481,834,101.30 1.61
6 其他资产 417,196,971.09 417,196,971.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,824,051,510.67 9.77
2 固定收益类投资 23,895,585,091.23 82.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 846,000,000.00 2.93
5 银行存款和结算备付金合计 646,259,599.56 2.24
6 其他资产 698,715,502.46 698,715,502.46
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,434,069,278.23 18.06
2 固定收益类投资 6,152,418,181.24 77.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 201,904,533.49 2.54
6 其他资产 153,908,811.83 153,908,811.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 926,436,590.66 15.00
2 固定收益类投资 4,946,530,022.47 80.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,139,820.71 2.59
6 其他资产 142,474,344.61 142,474,344.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 895,940,134.40 16.58
2 固定收益类投资 3,958,226,551.40 73.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 261,055,990.41 4.83
5 银行存款和结算备付金合计 238,756,887.06 4.42
6 其他资产 51,064,318.61 51,064,318.61
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 660,792,420.05 18.02
2 固定收益类投资 2,906,721,682.50 79.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,984,140.98 0.38
5 银行存款和结算备付金合计 44,214,030.17 1.21
6 其他资产 40,501,688.43 40,501,688.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 204,969,329.58 9.14
2 固定收益类投资 1,925,923,457.12 85.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,051,322.95 2.86
6 其他资产 47,472,502.95 47,472,502.95
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 220,559,598.70 16.09
2 固定收益类投资 1,073,882,654.97 78.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,034,673.53 2.70
6 其他资产 39,619,877.06 39,619,877.06
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,224,913.24 15.22
2 固定收益类投资 343,898,671.34 76.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,373,824.19 3.43
6 其他资产 20,771,865.39 20,771,865.39
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,753,335.19 15.39
2 固定收益类投资 214,890,182.44 79.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,133.50 3.32
5 银行存款和结算备付金合计 2,531,620.48 0.93
6 其他资产 3,122,267.35 3,122,267.35
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,197,424.76 11.91
2 固定收益类投资 190,910,511.87 68.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 1.43
5 银行存款和结算备付金合计 35,182,192.75 12.62
6 其他资产 15,489,855.68 15,489,855.68
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,803,666.20 4.93
2 固定收益类投资 195,564,961.60 89.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,952,762.52 2.26
6 其他资产 7,657,824.86 7,657,824.86

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