天弘永利债券型证券投资基金E类(002794)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0776

累计净值:1.3592 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姜晓丽,杜广,赵鼎龙,张寓 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.114亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-05-10

业绩比较基准: 中债新综合指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,139,408,881.84 11.82
2 固定收益类投资 30,344,648,329.78 86.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 358,616,158.15 1.02
6 其他资产 167,098,187.90 167,098,187.90
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,607,807,626.86 10.18
2 固定收益类投资 31,143,531,813.01 87.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,007,744.50 0.18
5 银行存款和结算备付金合计 328,493,660.14 0.93
6 其他资产 287,460,248.44 287,460,248.44
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,906,835,334.67 14.46
2 固定收益类投资 28,152,319,466.36 82.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 187,047,049.29 0.55
5 银行存款和结算备付金合计 611,429,766.76 1.80
6 其他资产 72,674,675.17 72,674,675.17
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,098,565,757.27 14.50
2 固定收益类投资 29,591,940,987.45 84.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,892,872.33 0.14
5 银行存款和结算备付金合计 338,834,395.70 0.96
6 其他资产 95,519,417.16 95,519,417.16
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,555,417,987.06 8.32
2 固定收益类投资 38,390,110,475.37 89.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -375,734.50 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 368,837,081.34 0.86
6 其他资产 408,830,190.00 408,830,190.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,185,143,688.53 7.53
2 固定收益类投资 38,178,834,778.09 90.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 626,324,214.54 1.48
6 其他资产 329,839,160.65 329,839,160.65
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,087,288,007.31 5.55
2 固定收益类投资 34,711,888,589.29 92.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 243,057,282.28 0.65
6 其他资产 583,323,169.75 583,323,169.75
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,947,904,589.31 13.19
2 固定收益类投资 25,093,886,549.11 83.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 481,834,101.30 1.61
6 其他资产 417,196,971.09 417,196,971.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,824,051,510.67 9.77
2 固定收益类投资 23,895,585,091.23 82.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 846,000,000.00 2.93
5 银行存款和结算备付金合计 646,259,599.56 2.24
6 其他资产 698,715,502.46 698,715,502.46
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,434,069,278.23 18.06
2 固定收益类投资 6,152,418,181.24 77.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 201,904,533.49 2.54
6 其他资产 153,908,811.83 153,908,811.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 926,436,590.66 15.00
2 固定收益类投资 4,946,530,022.47 80.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,139,820.71 2.59
6 其他资产 142,474,344.61 142,474,344.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 895,940,134.40 16.58
2 固定收益类投资 3,958,226,551.40 73.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 261,055,990.41 4.83
5 银行存款和结算备付金合计 238,756,887.06 4.42
6 其他资产 51,064,318.61 51,064,318.61
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 660,792,420.05 18.02
2 固定收益类投资 2,906,721,682.50 79.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,984,140.98 0.38
5 银行存款和结算备付金合计 44,214,030.17 1.21
6 其他资产 40,501,688.43 40,501,688.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 204,969,329.58 9.14
2 固定收益类投资 1,925,923,457.12 85.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,051,322.95 2.86
6 其他资产 47,472,502.95 47,472,502.95
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 220,559,598.70 16.09
2 固定收益类投资 1,073,882,654.97 78.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,034,673.53 2.70
6 其他资产 39,619,877.06 39,619,877.06

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