华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金A类(002833)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8194

 累计净值：2.0814 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张城源 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.493亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-08-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,484,890.60 90.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,191,698.41 7.81
6 其他资产 3,608,758.19 3,608,758.19
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,058,256.87 65.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,989,069.30 15.29
6 其他资产 32,932,765.26 32,932,765.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 186,974,413.71 91.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,608,628.67 8.15
6 其他资产 236,576.84 236,576.84
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,901,447.00 4.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,529,000.00 26.74
5 银行存款和结算备付金合计 119,509,814.48 68.69
6 其他资产 33,359.80 33,359.80
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,795.20 0.02
2 固定收益类投资 6,120,297.31 5.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,010,217.67 38.56
5 银行存款和结算备付金合计 57,594,220.20 55.50
6 其他资产 32,763.77 32,763.77
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,861.81 0.05
2 固定收益类投资 103,461,938.03 49.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,408,458.34 11.73
6 其他资产 80,059,731.73 80,059,731.73
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 464,335.85 0.23
2 固定收益类投资 18,254,743.85 9.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 71,016,398.03 35.22
5 银行存款和结算备付金合计 111,854,072.33 55.47
6 其他资产 40,502.23 40,502.23
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,071,609.44 67.26
2 固定收益类投资 48,909,000.00 24.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,065,100.24 7.94
6 其他资产 1,274,620.21 1,274,620.21
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,945,204.08 59.80
2 固定收益类投资 48,940,000.00 20.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 8.43
5 银行存款和结算备付金合计 25,576,400.18 10.78
6 其他资产 890,277.98 890,277.98
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,821,592.03 70.30
2 固定收益类投资 49,066,000.00 22.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,267,598.77 5.18
6 其他资产 4,230,618.48 4,230,618.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,195,507.06 71.70
2 固定收益类投资 29,132,852.00 14.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,869,003.22 13.45
6 其他资产 521,784.99 521,784.99
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,115,456.42 32.08
2 固定收益类投资 10,290,000.00 2.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 15.37
5 银行存款和结算备付金合计 128,918,170.83 28.30
6 其他资产 100,149,229.33 100,149,229.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,980,518.97 87.04
2 固定收益类投资 10,350,932.94 8.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,936,991.91 4.70
6 其他资产 86,207.66 86,207.66
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 188,960,697.94 83.34
2 固定收益类投资 12,259,662.54 5.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 6.17
5 银行存款和结算备付金合计 10,287,021.23 4.54
6 其他资产 1,216,546.70 1,216,546.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 167,706,576.22 83.78
2 固定收益类投资 17,120,146.68 8.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 3.50
5 银行存款和结算备付金合计 6,878,732.68 3.44
6 其他资产 1,459,585.06 1,459,585.06

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