华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金A类(002837)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2200

 累计净值：1.2200 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张弘弢 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.233亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-11-02

业绩比较基准： 中证主要消费指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 396,626,688.31 93.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,385,517.35 5.97
6 其他资产 3,053,225.84 3,053,225.84
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,912,980.67 92.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,999,946.83 6.20
6 其他资产 1,676,703.80 1,676,703.80
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,428,568.75 91.84
2 固定收益类投资 27,002.66 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,473,001.19 7.84
6 其他资产 160,759.24 160,759.24
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,649,229.94 87.57
2 固定收益类投资 3,000.25 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,966,470.85 11.70
6 其他资产 368,886.84 368,886.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,665,569.63 89.92
2 固定收益类投资 16,000.58 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,620,193.68 9.42
6 其他资产 378,425.46 378,425.46
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,823,256.13 92.03
2 固定收益类投资 2,000.38 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,942,538.39 7.48
6 其他资产 325,396.11 325,396.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,140,712.42 89.18
2 固定收益类投资 84,809.05 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,766,754.00 9.33
6 其他资产 835,537.46 835,537.46
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 248,820,564.80 92.12
2 固定收益类投资 125,840.40 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,963,757.69 7.39
6 其他资产 1,203,240.11 1,203,240.11
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 591,831,189.90 92.02
2 固定收益类投资 613,642.60 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,967,942.05 7.15
6 其他资产 4,710,319.19 4,710,319.19
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 669,556,475.36 70.92
2 固定收益类投资 30,600.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 272,724,744.70 28.89
6 其他资产 1,776,598.60 1,776,598.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 583,605,435.27 93.42
2 固定收益类投资 499,500.00 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,284,707.85 6.29
6 其他资产 1,321,460.37 1,321,460.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 601,510,213.36 93.26
2 固定收益类投资 450,000.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,624,725.15 6.30
6 其他资产 2,396,012.73 2,396,012.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 521,418,750.91 92.16
2 固定收益类投资 700,630.00 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,973,990.81 7.60
6 其他资产 657,972.60 657,972.60
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 476,988,309.65 92.82
2 固定收益类投资 884,345.70 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,480,667.98 6.90
6 其他资产 526,167.44 526,167.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 420,618,375.02 92.92
2 固定收益类投资 835,101.36 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,857,400.83 6.82
6 其他资产 379,222.65 379,222.65

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