华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金A类(002838)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9625

累计净值:1.2457 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘心任 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.051亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-08-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,242,639.60 37.14
2 固定收益类投资 9,488,304.54 28.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,992,090.96 21.21
5 银行存款和结算备付金合计 4,223,549.94 12.81
6 其他资产 20,390.49 20,390.49
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,143,257.34 33.71
2 固定收益类投资 19,788,485.97 59.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,110,150.33 6.38
6 其他资产 17,896.44 17,896.44
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,161,467.00 7.60
2 固定收益类投资 14,238,709.78 26.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,931,000.00 27.28
5 银行存款和结算备付金合计 21,362,963.87 39.04
6 其他资产 30,968.10 30,968.10
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,798,228.64 10.57
2 固定收益类投资 25,697,663.98 46.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,837,583.90 37.98
5 银行存款和结算备付金合计 2,498,845.50 4.55
6 其他资产 27,671.37 27,671.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,849,964.36 44.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,002,307.96 37.05
5 银行存款和结算备付金合计 4,430,527.76 18.24
6 其他资产 12,024.41 12,024.41
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,242,728.52 41.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,001,864.11 33.55
5 银行存款和结算备付金合计 6,083,393.38 22.67
6 其他资产 502,211.44 502,211.44
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 129,449,226.41 54.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 71,013,905.62 30.08
5 银行存款和结算备付金合计 15,587,843.87 6.60
6 其他资产 20,004,856.63 20,004,856.63
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 695,736.60 96.88
6 其他资产 22,417.41 22,417.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,903,500.00 70.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,258,088.74 28.54
6 其他资产 813,533.32 813,533.32
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,089,429.54 4.57
2 固定收益类投资 384,509,067.20 92.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,507,401.49 1.80
6 其他资产 6,343,003.05 6,343,003.05
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,134,732.48 0.73
2 固定收益类投资 370,204,467.20 85.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,700,000.00 10.83
5 银行存款和结算备付金合计 4,254,229.93 0.99
6 其他资产 6,853,908.34 6,853,908.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,223,386.16 14.58
2 固定收益类投资 384,205,800.00 82.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,076,084.82 1.30
6 其他资产 9,448,862.82 9,448,862.82
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 144,611,307.05 26.30
2 固定收益类投资 383,026,675.34 69.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,700,749.71 3.22
6 其他资产 4,435,172.43 4,435,172.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,438,297.56 20.39
2 固定收益类投资 368,176,557.60 69.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,700,000.00 8.22
5 银行存款和结算备付金合计 6,920,011.90 1.30
6 其他资产 4,675,676.52 4,675,676.52
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 94,119,183.39 17.57
2 固定收益类投资 423,167,139.30 78.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,242,836.86 1.91
6 其他资产 8,266,641.54 8,266,641.54

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