金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金(002849)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4620

 累计净值：1.7260 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘榕俊 管理人：金信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.033亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-07-01

业绩比较基准： 中证800指数收益率×65%＋中证综合债指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,467,102.77 70.27
2 固定收益类投资 50,757,802.35 27.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,630,805.79 2.48
6 其他资产 243,731.46 243,731.46
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 119,469,375.88 67.18
2 固定收益类投资 53,536,178.79 30.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,706,135.12 2.65
6 其他资产 110,099.49 110,099.49
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,803,486.89 57.95
2 固定收益类投资 53,564,612.05 38.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,003,254.90 2.91
6 其他资产 331,639.59 331,639.59
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,875,708.31 59.81
2 固定收益类投资 48,889,378.22 37.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,096,291.98 3.11
6 其他资产 16,955.49 16,955.49
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,033,177.63 62.29
2 固定收益类投资 46,980,540.67 34.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,999,043.34 3.62
6 其他资产 114,212.75 114,212.75
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,909,031.07 62.80
2 固定收益类投资 46,764,811.73 33.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,866,828.63 4.14
6 其他资产 25,915.59 25,915.59
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,150,541.04 61.08
2 固定收益类投资 53,508,687.43 35.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,796,185.45 3.80
6 其他资产 50,126.98 50,126.98
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 112,059,371.39 58.54
2 固定收益类投资 70,860,281.80 37.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,230,908.96 3.78
6 其他资产 1,287,005.74 1,287,005.74
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,662,212.24 60.98
2 固定收益类投资 70,929,197.40 35.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,006,299.02 3.01
6 其他资产 926,866.79 926,866.79
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,049,671.46 62.37
2 固定收益类投资 67,330,448.00 33.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,155,768.47 3.10
6 其他资产 1,346,758.79 1,346,758.79
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,852,439.35 63.11
2 固定收益类投资 69,313,056.00 33.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,225,538.85 2.50
6 其他资产 2,519,003.78 2,519,003.78
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,502,023.63 62.00
2 固定收益类投资 45,314,604.00 34.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,165,109.69 3.13
6 其他资产 1,093,454.80 1,093,454.80
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,507,533.21 61.09
2 固定收益类投资 43,005,276.00 34.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,795,171.84 3.07
6 其他资产 1,288,607.68 1,288,607.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,967,827.78 74.11
2 固定收益类投资 18,828,719.00 22.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,441,858.75 2.92
6 其他资产 377,173.95 377,173.95
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,517,339.43 75.33
2 固定收益类投资 19,626,750.00 20.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,772,823.00 3.87
6 其他资产 675,788.55 675,788.55

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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