华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(002854)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1170

累计净值:1.1170 净值更新日期:2018-12-21 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.002亿份(2018-10-26) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-08-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,158,381.70 43.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,823,733.35 55.59
6 其他资产 92,523.55 92,523.55
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,607,481.30 49.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,735,185.33 50.14
6 其他资产 83,697.34 83,697.34
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 922,517.85 5.01
2 固定收益类投资 4,721,050.90 25.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,715,975.42 69.06
6 其他资产 54,559.34 54,559.34
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,868,537.56 16.48
2 固定收益类投资 20,564.80 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,285,139.03 82.17
6 其他资产 296,912.14 296,912.14
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,786,157.27 5.07
2 固定收益类投资 4,026,400.00 5.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,800,000.00 81.46
5 银行存款和结算备付金合计 5,613,977.67 7.52
6 其他资产 415,625.58 415,625.58
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,412,870.43 2.73
2 固定收益类投资 51,375,791.00 31.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,410.00 37.16
5 银行存款和结算备付金合计 44,278,364.82 27.42
6 其他资产 1,392,482.44 1,392,482.44
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,965,559.22 36.23
2 固定收益类投资 216,112,163.50 62.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,207,336.04 0.35
6 其他资产 4,361,807.26 4,361,807.26
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,225,677.11 18.05
2 固定收益类投资 375,732,972.50 77.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,631,007.50 3.03
6 其他资产 5,547,027.22 5,547,027.22

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