前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金(002860)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0480

累计净值:1.1480 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:刘小明 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.021亿份(2021-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-08-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 434,408.98 18.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,977,718.87 81.93
6 其他资产 1,863.27 1,863.27
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 650,133.23 18.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,859,005.16 80.26
6 其他资产 53,116.65 53,116.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,151,378.02 18.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,175,885.97 81.79
6 其他资产 1,162.30 1,162.30
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,838,353.45 92.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,545,821.21 6.57
6 其他资产 974,739.58 974,739.58
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 144,880,758.28 78.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,821,322.27 14.00
6 其他资产 13,729,729.79 13,729,729.79
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 750,485,562.59 81.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,562,064.94 6.27
6 其他资产 110,443,782.15 110,443,782.15
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 220,801,834.27 84.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,368,268.28 13.98
6 其他资产 2,900,522.87 2,900,522.87
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 178,419,428.06 89.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,784,755.02 9.44
6 其他资产 1,796,364.26 1,796,364.26
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 227,598,209.36 89.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,674,923.80 10.05
6 其他资产 2,131,069.23 2,131,069.23
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 456,804,638.60 91.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,747,741.17 8.56
6 其他资产 10,742.17 10,742.17
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 972,663,447.03 92.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,936,478.22 7.14
6 其他资产 1,889,814.94 1,889,814.94
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 908,646,990.35 89.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,604,841.36 6.84
6 其他资产 39,952,923.29 39,952,923.29
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 999,310,521.63 59.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 310,295,391.36 18.48
6 其他资产 369,106,575.96 369,106,575.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034