金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(002862)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5110

累计净值:1.5110 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:周谧 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.828亿份(2021-07-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-07-01

业绩比较基准: 创业板指数收益率×35%+沪深300指数收益率×35%+中证综合债指数收益率×30%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 95,712,642.41 72.70
2 固定收益类投资 8,426,040.00 6.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,800,000.00 19.60
5 银行存款和结算备付金合计 1,496,913.75 1.14
6 其他资产 212,085.44 212,085.44
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 106,244,520.19 73.89
2 固定收益类投资 8,432,760.00 5.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,525,738.06 1.76
6 其他资产 26,592,235.45 26,592,235.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,345,854.92 56.35
2 固定收益类投资 6,899,310.00 4.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,598,272.72 2.52
6 其他资产 51,740,747.02 51,740,747.02
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 100,499,730.25 81.47
2 固定收益类投资 6,893,100.00 5.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,800,000.00 12.00
5 银行存款和结算备付金合计 990,728.63 0.80
6 其他资产 178,115.50 178,115.50
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,147,216.88 88.36
2 固定收益类投资 4,006,000.00 3.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,500,000.00 3.32
5 银行存款和结算备付金合计 4,638,591.17 4.40
6 其他资产 131,042.14 131,042.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,996,400.44 89.88
2 固定收益类投资 4,030,000.00 5.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 3.97
5 银行存款和结算备付金合计 403,645.76 0.53
6 其他资产 219,366.55 219,366.55
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,061,383.75 85.71
2 固定收益类投资 4,030,000.00 5.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 3.89
5 银行存款和结算备付金合计 3,857,638.31 5.00
6 其他资产 126,851.09 126,851.09
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,509,712.47 92.85
2 固定收益类投资 6,023,534.00 5.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,539,405.57 1.44
6 其他资产 101,273.77 101,273.77
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,907,405.80 42.23
2 固定收益类投资 659,472.00 0.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,156,838.87 57.00
6 其他资产 30,567.35 30,567.35
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,328,262.69 90.60
2 固定收益类投资 659,736.00 6.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 173,308.20 1.68
6 其他资产 134,254.53 134,254.53
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,743,941.32 81.21
2 固定收益类投资 532,332.00 5.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 900,000.00 9.44
5 银行存款和结算备付金合计 166,765.12 1.75
6 其他资产 192,658.30 192,658.30
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,436,084.11 91.54
2 固定收益类投资 533,180.00 5.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 148,374.15 1.61
6 其他资产 97,753.41 97,753.41
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,716,996.74 92.87
2 固定收益类投资 532,014.00 3.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 319,419.82 2.33
6 其他资产 125,302.37 125,302.37
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 210,467.59 1.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,123.50 34.51
5 银行存款和结算备付金合计 12,883,852.58 63.52
6 其他资产 188,541.63 188,541.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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