华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金A类(002873)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3513

累计净值:1.3513 净值更新日期:2017-08-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2017-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-08-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

资产配置

  • 2017年
  • 2016年
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,586.56 85.12
6 其他资产 21,078.15 21,078.15
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,292,119.74 98.81
6 其他资产 39,761.98 39,761.98
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 166,501.37 0.31
2 固定收益类投资 2,014.80 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,800,000.00 88.30
5 银行存款和结算备付金合计 5,418,327.79 10.22
6 其他资产 613,516.37 613,516.37
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,235,434.92 5.33
2 固定收益类投资 1,092,840,741.00 92.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,500,000.00 0.97
5 银行存款和结算备付金合计 7,322,101.02 0.62
6 其他资产 11,476,605.67 11,476,605.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034