华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)C类(002880)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9714

累计净值:1.2426 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:祝灿,江伟轩 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.322亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-07-27

业绩比较基准: 50%*中债综合指数+50%*摩根大通亚洲信用债指数中国子指数(J.P. Morgan Asia Credit Index China)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 126,620,420.13 89.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,288,017.68 8.72
6 其他资产 1,039,157.17 1,039,157.17
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 164,572,442.28 84.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,530,596.40 13.67
6 其他资产 2,980,482.34 2,980,482.34
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 263,517,913.32 79.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,116,521.79 12.14
6 其他资产 21,389,834.63 21,389,834.63
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 117,732,608.24 80.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,656,751.04 16.11
6 其他资产 5,470,659.92 5,470,659.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 123,216,371.73 83.10
3 金融衍生品投资 1.08 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,303,150.46 13.69
6 其他资产 4,741,319.77 4,741,319.77
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 76,784,523.01 90.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,615,395.60 7.78
6 其他资产 1,624,292.06 1,624,292.06
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 70,104,684.63 82.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,820,235.76 6.89
6 其他资产 6,149,982.04 6,149,982.04
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 73,897,569.52 86.16
3 金融衍生品投资 298,745.96 0.35
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,271,660.43 10.81
6 其他资产 1,326,236.09 1,326,236.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 73,540,404.21 79.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,669,144.06 16.93
6 其他资产 2,423,921.17 2,423,921.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 75,991,560.81 78.91
3 金融衍生品投资 1,350,285.97 1.40
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,712,508.57 9.05
6 其他资产 4,895,925.48 4,895,925.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 80,815,525.88 78.40
3 金融衍生品投资 895,317.00 0.87
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,341,620.83 12.94
6 其他资产 3,463,653.45 3,463,653.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 116,143,715.72 89.01
3 金融衍生品投资 979,028.99 0.75
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,138,523.46 7.00
6 其他资产 4,220,352.73 4,220,352.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 121,738,453.67 48.07
3 金融衍生品投资 385,776.43 0.15
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,306,832.73 45.93
6 其他资产 14,807,552.13 14,807,552.13
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 411,420,236.18 94.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,358,859.67 3.74
6 其他资产 9,921,138.34 9,921,138.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 377,970,444.86 62.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 206,248,051.20 33.86
6 其他资产 24,909,701.32 24,909,701.32

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