财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金A类(002901)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1960

累计净值:1.2860 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宫志芳,顾宇笛,石玉山 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.134亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-07-19

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,138,341.00 7.73
2 固定收益类投资 754,429,974.71 86.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,017,944.10 4.61
5 银行存款和结算备付金合计 6,145,540.83 0.71
6 其他资产 497,147.64 497,147.64
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 124,177,627.18 9.05
2 固定收益类投资 1,234,487,828.24 89.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,092,225.39 0.66
6 其他资产 4,087,687.35 4,087,687.35
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 138,357,738.00 9.15
2 固定收益类投资 1,355,719,626.32 89.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,526,520.18 0.50
6 其他资产 11,152,149.33 11,152,149.33
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 119,866,611.20 6.45
2 固定收益类投资 1,677,446,356.17 90.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,016,543.36 1.61
5 银行存款和结算备付金合计 31,721,408.22 1.71
6 其他资产 127,794.15 127,794.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 177,248,316.70 6.97
2 固定收益类投资 2,327,614,561.64 91.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,025,516.82 0.98
6 其他资产 12,401,986.00 12,401,986.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 106,401,105.30 7.47
2 固定收益类投资 1,300,108,655.11 91.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,915,496.99 0.42
6 其他资产 12,573,246.76 12,573,246.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,691,183.00 2.53
2 固定收益类投资 1,340,687,350.11 95.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,817,929.19 2.40
6 其他资产 903,260.47 903,260.47
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,918,626.60 9.39
2 固定收益类投资 1,195,439,965.59 87.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,341,715.59 0.97
6 其他资产 34,584,867.27 34,584,867.27
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,773,972.00 8.21
2 固定收益类投资 272,032,833.22 86.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,781,353.26 3.11
6 其他资产 6,428,446.99 6,428,446.99
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,996,738.82 8.50
2 固定收益类投资 302,191,647.34 88.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,888,236.86 0.55
6 其他资产 8,106,602.74 8,106,602.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,839,540.00 0.72
2 固定收益类投资 375,067,198.04 95.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,314,843.73 0.84
6 其他资产 12,076,648.53 12,076,648.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,393,799.00 4.46
2 固定收益类投资 461,049,169.74 91.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,815,876.16 1.36
6 其他资产 11,850,922.23 11,850,922.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,165,050.87 2.33
2 固定收益类投资 572,767,714.37 94.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,204,599.48 0.85
6 其他资产 16,791,981.33 16,791,981.33
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,314,982.58 3.15
2 固定收益类投资 709,023,326.78 91.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,659,673.25 3.32
6 其他资产 14,122,786.84 14,122,786.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,489,018.40 2.19
2 固定收益类投资 915,484,207.16 93.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,516,861.42 1.79
6 其他资产 25,630,243.17 25,630,243.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034