广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）C类(002903)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0271

 累计净值：1.0271 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘杰 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：11.015亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-06-15

业绩比较基准： 95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,702,172.00 0.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 200,557,236.17 7.21
6 其他资产 8,108,484.28 8,108,484.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,746,690.40 0.14
2 固定收益类投资 1,156.97 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 189,329,799.35 7.25
6 其他资产 13,006,621.35 13,006,621.35
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,037,031.00 0.07
2 固定收益类投资 1,000.07 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 204,852,913.72 7.33
6 其他资产 9,567,543.27 9,567,543.27
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 247,769.00 0.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,579,036.66 6.41
6 其他资产 30,184,383.98 30,184,383.98
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,869,772.63 0.26
2 固定收益类投资 3,000.12 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 192,925,254.08 8.42
6 其他资产 16,244,712.81 16,244,712.81
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,970.03 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 201,702,330.26 7.58
6 其他资产 25,505,085.94 25,505,085.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,534,826.00 0.82
2 固定收益类投资 2,173,235.63 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 204,994,297.50 7.83
6 其他资产 25,378,895.10 25,378,895.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,860,699.06 0.88
2 固定收益类投资 1,976,750.88 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 188,347,147.55 6.67
6 其他资产 11,697,371.97 11,697,371.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,774,629.46 1.19
2 固定收益类投资 19,281.60 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 215,611,429.32 8.37
6 其他资产 36,930,892.77 36,930,892.77
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,265,943.12 2.67
2 固定收益类投资 20,207.60 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 170,572,118.45 7.20
6 其他资产 8,716,655.40 8,716,655.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,379,961.88 1.27
2 固定收益类投资 15,394.93 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 163,278,161.33 7.58
6 其他资产 15,582,554.64 15,582,554.64
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,243,171.61 1.57
2 固定收益类投资 74,198.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 197,209,652.97 8.12
6 其他资产 19,729,015.31 19,729,015.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,012,773.95 0.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 227,864,268.85 8.80
6 其他资产 28,659,044.10 28,659,044.10
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,021,919.67 0.03
2 固定收益类投资 1,436.90 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 275,651,746.34 7.52
6 其他资产 46,099,327.73 46,099,327.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,354,491.66 0.39
2 固定收益类投资 11,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 378,473,761.60 8.95
6 其他资产 33,855,143.87 33,855,143.87

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