东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金A类(002919)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8817

累计净值:0.8817 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵梅玲,毛可君 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.640亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-08-11

业绩比较基准: 65%×中证医疗指数收益率+35%×中债综合全价(总值)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 250,007,422.50 92.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,931,758.01 7.71
6 其他资产 433,846.29 433,846.29
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 296,033,785.95 83.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,677,626.77 16.75
6 其他资产 557,498.66 557,498.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 277,737,658.09 73.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,437,849.72 18.86
6 其他资产 29,528,417.58 29,528,417.58
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 412,873,292.93 92.17
2 固定收益类投资 20,404,257.53 4.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,658,938.58 2.83
6 其他资产 1,987,717.73 1,987,717.73
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 546,420,531.09 86.99
2 固定收益类投资 20,320,898.63 3.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,310,356.04 5.46
6 其他资产 27,068,712.95 27,068,712.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 667,487,797.38 91.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,624,673.23 6.67
6 其他资产 12,873,812.42 12,873,812.42
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 595,145,328.64 92.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,004,411.30 6.35
6 其他资产 9,583,604.23 9,583,604.23
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 763,438,700.50 88.44
2 固定收益类投资 20,018,000.00 2.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,315,622.36 7.68
6 其他资产 13,457,098.24 13,457,098.24
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 609,424,275.20 86.17
2 固定收益类投资 10,006,000.00 1.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,199,844.08 6.25
6 其他资产 43,634,863.56 43,634,863.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 209,983,059.34 86.83
2 固定收益类投资 3,900,000.00 1.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,053,976.30 6.64
6 其他资产 11,895,538.93 11,895,538.93
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,505,263.97 77.81
2 固定收益类投资 1,899,240.00 3.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,083,520.05 8.47
6 其他资产 4,715,296.19 4,715,296.19
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,705,594.05 87.06
2 固定收益类投资 1,897,530.00 4.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,405,387.98 7.66
6 其他资产 450,821.57 450,821.57
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,789,619.71 77.25
2 固定收益类投资 2,797,200.00 3.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,264,215.73 19.10
6 其他资产 317,272.87 317,272.87
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,171,776.85 85.17
2 固定收益类投资 33,600.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,356,424.08 13.20
6 其他资产 1,611,000.91 1,611,000.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,692,166.99 81.56
2 固定收益类投资 2,279.70 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,278,521.25 8.94
6 其他资产 9,862,059.01 9,862,059.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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