华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金(002924)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6260

 累计净值：1.6260 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：张永志 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.017亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-08-24

业绩比较基准： 中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,661,945.92 1.32
2 固定收益类投资 193,185,781.49 95.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,521,554.98 2.74
6 其他资产 85,786.82 85,786.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,733,854.22 1.81
2 固定收益类投资 193,350,590.57 93.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,585,471.59 4.64
6 其他资产 68,496.67 68,496.67
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,752,790.00 6.76
2 固定收益类投资 200,469,141.45 86.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,024,516.86 4.30
6 其他资产 6,735,953.88 6,735,953.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,182,857.84 4.54
2 固定收益类投资 230,041,615.11 93.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,801,114.93 1.95
6 其他资产 266,162.75 266,162.75
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,884,473.00 2.59
2 固定收益类投资 252,209,788.14 94.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,421,695.79 2.04
6 其他资产 1,405,161.39 1,405,161.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,900,845.05 16.41
2 固定收益类投资 235,944,948.16 80.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,017,514.75 2.75
6 其他资产 101,293.08 101,293.08
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,682,351.37 15.75
2 固定收益类投资 221,317,188.92 79.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,840,934.10 2.11
6 其他资产 6,549,185.81 6,549,185.81
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,612,939.90 14.35
2 固定收益类投资 154,333,250.36 58.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,375,760.75 14.64
6 其他资产 31,792,096.78 31,792,096.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,956,779.00 13.05
2 固定收益类投资 132,085,800.18 82.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,855,024.27 3.65
6 其他资产 1,692,492.68 1,692,492.68
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,114,802.00 12.44
2 固定收益类投资 125,338,489.54 81.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,109,491.48 3.98
6 其他资产 3,049,025.60 3,049,025.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,726,244.20 12.92
2 固定收益类投资 118,863,758.94 82.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,431,873.27 3.06
6 其他资产 2,928,284.64 2,928,284.64
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,680,233.00 14.67
2 固定收益类投资 101,262,356.10 75.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,297,963.00 3.20
6 其他资产 8,897,175.96 8,897,175.96
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,804,247.33 14.57
2 固定收益类投资 94,320,343.68 81.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,604,268.25 3.12
6 其他资产 643,573.53 643,573.53
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,267,464.40 15.94
2 固定收益类投资 76,386,406.87 79.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,888,850.60 4.06
6 其他资产 265,304.17 265,304.17
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,360,756.00 16.46
2 固定收益类投资 73,825,001.59 79.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,728,886.82 4.00
6 其他资产 392,688.65 392,688.65

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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