广发集源债券型证券投资基金C类(002926)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0671

累计净值:1.2908 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘志辉 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.243亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-01-20

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,120,201,860.33 12.45
2 固定收益类投资 7,845,692,891.58 87.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -2,695.88 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,606,423.40 0.31
6 其他资产 1,258,619.16 1,258,619.16
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,136,674,092.71 18.74
2 固定收益类投资 4,763,022,078.89 78.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 141,014,999.12 2.33
5 银行存款和结算备付金合计 17,705,821.96 0.29
6 其他资产 6,277,933.77 6,277,933.77
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,011,713,062.65 13.85
2 固定收益类投资 6,278,038,117.46 85.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,116,272.83 0.14
6 其他资产 3,474,379.23 3,474,379.23
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 879,020,769.49 11.74
2 固定收益类投资 6,590,778,983.23 88.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -28,315.09 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,739,039.42 0.20
6 其他资产 206,254.30 206,254.30
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,105,560.00 13.91
2 固定收益类投资 279,710,703.22 73.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,304,746.20 10.56
5 银行存款和结算备付金合计 8,547,339.91 2.24
6 其他资产 27,768.43 27,768.43
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,843,120.00 7.79
2 固定收益类投资 229,411,866.60 85.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 4.86
5 银行存款和结算备付金合计 2,043,139.65 0.76
6 其他资产 2,402,902.85 2,402,902.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,231,864.00 17.09
2 固定收益类投资 188,867,281.39 82.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,272,429.75 0.55
6 其他资产 137,209.42 137,209.42
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,190,049.00 14.29
2 固定收益类投资 163,672,359.30 77.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,200,000.00 1.99
5 银行存款和结算备付金合计 10,116,379.37 4.79
6 其他资产 3,021,363.92 3,021,363.92
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,993,050.00 12.85
2 固定收益类投资 130,310,273.73 83.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 1.29
5 银行存款和结算备付金合计 1,360,134.47 0.87
6 其他资产 1,943,976.29 1,943,976.29
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,065,040.00 16.47
2 固定收益类投资 98,012,924.30 80.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.82
5 银行存款和结算备付金合计 1,503,004.04 1.23
6 其他资产 1,240,173.02 1,240,173.02
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,054,010.00 7.93
2 固定收益类投资 97,853,543.32 70.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 9.33
5 银行存款和结算备付金合计 14,868,180.83 10.67
6 其他资产 2,573,225.61 2,573,225.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,003,474.00 15.64
2 固定收益类投资 105,816,250.54 78.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 900,000.00 0.67
5 银行存款和结算备付金合计 1,988,379.02 1.48
6 其他资产 4,542,769.13 4,542,769.13
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,591,645.00 14.44
2 固定收益类投资 105,861,658.90 82.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,365,969.37 1.84
6 其他资产 1,904,896.44 1,904,896.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 125,640,600.00 88.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,700,000.00 1.90
5 银行存款和结算备付金合计 4,431,452.39 3.12
6 其他资产 9,081,658.30 9,081,658.30
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 147,904,100.00 98.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 326,397.72 0.22
6 其他资产 1,822,053.59 1,822,053.59

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