广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金(002939)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7336

 累计净值：1.7786 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘格菘,吴远怡 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：27.090亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-08-24

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率＋50%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,751,445,160.48 92.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 386,613,036.88 7.52
6 其他资产 797,840.41 797,840.41
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,822,178,332.45 91.38
2 固定收益类投资 3,970,117.73 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 543,133,943.08 8.52
6 其他资产 1,894,128.48 1,894,128.48
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,704,525,560.27 91.41
2 固定收益类投资 15,162,220.09 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 610,973,114.82 8.33
6 其他资产 3,578,830.29 3,578,830.29
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,415,460,335.69 94.04
2 固定收益类投资 14,801,283.70 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 452,565,106.54 5.74
6 其他资产 2,930,496.06 2,930,496.06
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,981,486,832.69 94.10
2 固定收益类投资 9,426,374.76 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 487,765,219.85 5.75
6 其他资产 3,162,673.97 3,162,673.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,818,580,636.53 94.71
2 固定收益类投资 27,954,199.74 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 510,164,306.92 4.92
6 其他资产 10,171,913.22 10,171,913.22
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,968,855,290.88 94.52
2 固定收益类投资 36,004,466.10 0.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 479,042,534.41 5.05
6 其他资产 4,506,587.54 4,506,587.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,950,926,503.50 94.56
2 固定收益类投资 19,977,951.60 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 568,729,935.26 4.91
6 其他资产 41,639,670.41 41,639,670.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,584,308,827.42 94.61
2 固定收益类投资 15,976,554.90 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 605,497,015.97 4.95
6 其他资产 38,804,999.80 38,804,999.80
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,575,669,601.97 93.72
2 固定收益类投资 12,566,500.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 875,788,845.92 6.05
6 其他资产 20,571,372.64 20,571,372.64
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,363,305,831.16 92.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 970,383,008.68 7.27
6 其他资产 19,377,554.61 19,377,554.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,743,158,915.81 92.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 960,818,063.88 6.48
6 其他资产 125,525,828.07 125,525,828.07
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,601,227,089.25 92.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,007,035,354.89 6.88
6 其他资产 24,264,717.47 24,264,717.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,836,962,190.65 90.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,068,735,655.93 8.20
6 其他资产 125,899,209.49 125,899,209.49
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,970,371,951.65 88.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,119,209,661.47 11.05
6 其他资产 42,764,659.80 42,764,659.80

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