中欧强惠债券型证券投资基金(002940)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 283,684.21 | 94.40 |
| 6 | 其他资产 | 16,841.52 | 16,841.52 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 232,257,612.80 | 89.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,500,000.00 | 2.50 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,081,029.19 | 5.41 |
| 6 | 其他资产 | 7,200,115.02 | 7,200,115.02 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 264,502,695.30 | 97.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,095,072.61 | 0.77 |
| 6 | 其他资产 | 5,093,175.62 | 5,093,175.62 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 249,001,929.60 | 94.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,800,000.00 | 1.44 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,271,570.85 | 1.99 |
| 6 | 其他资产 | 6,234,062.67 | 6,234,062.67 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 321,588,561.60 | 87.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 29,992,164.99 | 8.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,543,762.80 | 0.70 |
| 6 | 其他资产 | 11,514,480.42 | 11,514,480.42 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 309,545,179.70 | 86.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 8.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,694,545.23 | 3.84 |
| 6 | 其他资产 | 2,938,761.73 | 2,938,761.73 |
