广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金A类(002941)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0560

累计净值:1.0560 净值更新日期:2018-08-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.019亿份(2018-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2016-07-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,751,400.49 87.63
6 其他资产 247,271.64 247,271.64
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 116,739,895.67 27.16
2 固定收益类投资 283,308,536.80 65.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,252,151.88 4.94
5 银行存款和结算备付金合计 1,799,421.85 0.42
6 其他资产 6,757,974.11 6,757,974.11
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 121,186,704.99 27.38
2 固定收益类投资 301,617,269.00 68.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,792,003.49 3.12
6 其他资产 6,035,916.73 6,035,916.73
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,445,593.30 28.56
2 固定收益类投资 251,940,841.80 56.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,000,613.00 13.89
5 银行存款和结算备付金合计 1,291,415.56 0.29
6 其他资产 3,624,345.10 3,624,345.10
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 106,386,075.62 25.16
2 固定收益类投资 306,444,006.80 72.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 0.95
5 银行存款和结算备付金合计 1,760,017.42 0.42
6 其他资产 4,194,924.19 4,194,924.19
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 101,199,282.66 22.75
2 固定收益类投资 167,241,000.00 37.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 127,800,391.70 28.73
5 银行存款和结算备付金合计 43,719,298.28 9.83
6 其他资产 4,881,278.53 4,881,278.53
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,955,163.83 24.47
2 固定收益类投资 321,249,347.00 61.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,942,916.10 10.59
6 其他资产 15,680,552.48 15,680,552.48
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,831,096.24 10.96
2 固定收益类投资 452,214,005.00 82.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,000,159.00 4.76
5 银行存款和结算备付金合计 1,574,958.83 0.29
6 其他资产 6,522,974.21 6,522,974.21
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,964,708.60 10.11
2 固定收益类投资 530,605,627.50 85.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,200,000.00 1.32
5 银行存款和结算备付金合计 11,076,001.11 1.78
6 其他资产 10,097,731.49 10,097,731.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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